Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 144,36
16/10/2024
-
14
Dias
0
5,50%
Fundo/Casca
5ON FC FI MULT CRÉD PRIV IE
30.057.458/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
5ON FC FI MULT CRÉD PRIV IE
30.057.458/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 144,357085 | R$ 0,00 | R$ 1.587.043,95 | 0 |
| 15/10/2024 | R$ 1.593.656,55 | R$ 144,958565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2024 | R$ 1.593.213,31 | R$ 144,918248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2024 | R$ 1.592.497,27 | R$ 144,853117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 1.592.105,80 | R$ 144,817509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 1.591.650,66 | R$ 144,776110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 1.590.862,11 | R$ 144,704383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 1.590.143,22 | R$ 144,638993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 1.589.430,63 | R$ 144,574176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 1.589.071,91 | R$ 144,541547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 1.588.989,89 | R$ 144,534087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 1.584.944,90 | R$ 144,166156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 1.584.925,61 | R$ 144,164401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 1.591.861,87 | R$ 144,795321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 1.591.797,32 | R$ 144,789450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 1.589.092,10 | R$ 144,543384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 1.595.090,06 | R$ 145,088957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 1.587.884,54 | R$ 144,433545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 1.594.391,89 | R$ 145,025451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 1.606.519,17 | R$ 146,128545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 1.607.541,79 | R$ 146,221563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 1.604.520,29 | R$ 145,946727 | R$ 0,00 | R$ 9.500.000,00 | 1 |