Fundos | ANBIMA Data

classe

RPS EQUITY HEDGE ITAU FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.186.346/0001-08

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

06/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,88%

Estruturação da classe

RPS EQUITY HEDGE ITAU FC FI MULT

29.186.346/0001-08

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE

RPS EQUITY HEDGE ITAU FC FI MULT

29.186.346/0001-08

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/03/2023	R$ 0,00	R$ 1,236719	R$ 0,00	R$ 2.902.524,95	0
03/03/2023	R$ 2.923.824,27	R$ 1,245795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 2.930.802,55	R$ 1,248768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 2.926.918,92	R$ 1,247113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 2.939.234,06	R$ 1,252361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 2.939.634,23	R$ 1,252531	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 2.939.552,33	R$ 1,252496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 2.939.181,34	R$ 1,252338	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 2.946.414,89	R$ 1,255420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 2.939.678,72	R$ 1,252550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 2.951.967,06	R$ 1,257786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2023	R$ 2.945.119,04	R$ 1,254868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2023	R$ 2.940.350,99	R$ 1,252837	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2023	R$ 2.942.065,75	R$ 1,253567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2023	R$ 2.943.270,86	R$ 1,254081	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2023	R$ 2.939.640,23	R$ 1,252534	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2023	R$ 2.942.517,03	R$ 1,253759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2023	R$ 2.943.338,27	R$ 1,254109	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2023	R$ 2.955.865,29	R$ 1,259447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2023	R$ 2.950.553,92	R$ 1,257184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2023	R$ 2.979.029,73	R$ 1,269317	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2023	R$ 2.986.285,53	R$ 1,272408	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.