Fundos | ANBIMA Data

classe

BNB FIES FI RF REF DI

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA SOBERANO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

27.389.601/0001-94

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

25/01/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

BNB FIES FI RF REF DI

27.389.601/0001-94

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

BANCO DO NORDESTE

BNB FIES FI RF REF DI

27.389.601/0001-94

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/01/2019	R$ 0,00	R$ 1,019848	R$ 0,00	R$ 304.871,35	0
24/01/2019	R$ 304.807,53	R$ 1,019634	R$ 7.231,68	R$ 0,00	23
23/01/2019	R$ 297.499,50	R$ 1,019373	R$ 0,00	R$ 0,00	23
22/01/2019	R$ 297.438,21	R$ 1,019163	R$ 0,00	R$ 0,00	23
21/01/2019	R$ 297.376,96	R$ 1,018953	R$ 0,00	R$ 0,00	23
18/01/2019	R$ 297.318,07	R$ 1,018751	R$ 639,02	R$ 0,00	23
17/01/2019	R$ 296.620,15	R$ 1,018549	R$ 0,00	R$ 0,00	23
16/01/2019	R$ 296.563,02	R$ 1,018353	R$ 0,00	R$ 0,00	23
15/01/2019	R$ 296.502,49	R$ 1,018145	R$ 7.289,14	R$ 0,00	23
14/01/2019	R$ 289.154,14	R$ 1,017936	R$ 0,00	R$ 0,00	23
11/01/2019	R$ 289.095,13	R$ 1,017729	R$ 0,00	R$ 0,00	23
10/01/2019	R$ 289.038,47	R$ 1,017529	R$ 357,88	R$ 0,00	23
09/01/2019	R$ 288.623,81	R$ 1,017329	R$ 0,00	R$ 27,51	23
08/01/2019	R$ 288.590,22	R$ 1,017114	R$ 3.856,40	R$ 0,00	23
07/01/2019	R$ 284.677,26	R$ 1,016912	R$ 81.898,29	R$ 0,00	22
04/01/2019	R$ 202.738,97	R$ 1,016711	R$ 0,00	R$ 0,00	22
03/01/2019	R$ 202.699,26	R$ 1,016512	R$ 12.960,37	R$ 0,00	22
02/01/2019	R$ 189.700,41	R$ 1,016306	R$ 1.890,00	R$ 0,00	21
31/12/2018	R$ 187.772,57	R$ 1,016101	R$ 0,00	R$ 0,00	21
28/12/2018	R$ 187.739,50	R$ 1,015922	R$ 1.494,14	R$ 0,00	21
27/12/2018	R$ 186.209,60	R$ 1,015727	R$ 24.054,94	R$ 0,00	21
26/12/2018	R$ 162.124,66	R$ 1,015539	R$ 0,00	R$ 0,00	21

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.