Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,33
15/12/2023
-
7
Dias
1
10,40%
Fundo/Casca
ICATU QI INFINITY PREV FI MULT
29.733.002/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
ICATU QI INFINITY PREV FI MULT
29.733.002/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,333264 | R$ 0,00 | R$ 1.815.990,02 | 1 |
| 14/12/2023 | R$ 1.817.420,12 | R$ 1,334314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2023 | R$ 1.816.687,32 | R$ 1,333776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2023 | R$ 1.815.960,76 | R$ 1,333243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2023 | R$ 1.815.231,62 | R$ 1,332707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2023 | R$ 1.814.480,62 | R$ 1,332156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 1.813.505,42 | R$ 1,331440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 1.812.558,04 | R$ 1,330744 | R$ 0,00 | R$ 456.273,09 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 2.267.908,35 | R$ 1,330203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 2.266.970,64 | R$ 1,329653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 2.266.038,75 | R$ 1,329107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 2.265.107,26 | R$ 1,328560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 2.264.868,14 | R$ 1,328420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 2.263.412,38 | R$ 1,327566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 2.260.982,83 | R$ 1,326141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 2.260.596,25 | R$ 1,325914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 2.260.294,41 | R$ 1,325737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 2.259.819,54 | R$ 1,325459 | R$ 0,00 | R$ 384.744,53 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 2.643.277,60 | R$ 1,324814 | R$ 0,00 | R$ 471.478,56 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 3.113.483,55 | R$ 1,324273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 3.112.204,28 | R$ 1,323729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 3.110.911,02 | R$ 1,323179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |