Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU QI INFINITY PREV FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

29.733.002/0001-71

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,33

15/12/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,40%

Estruturação da classe

ICATU QI INFINITY PREV FI MULT

29.733.002/0001-71

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA

ICATU QI INFINITY PREV FI MULT

29.733.002/0001-71

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/12/2023	R$ 0,00	R$ 1,333264	R$ 0,00	R$ 1.815.990,02	1
14/12/2023	R$ 1.817.420,12	R$ 1,334314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2023	R$ 1.816.687,32	R$ 1,333776	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2023	R$ 1.815.960,76	R$ 1,333243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2023	R$ 1.815.231,62	R$ 1,332707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2023	R$ 1.814.480,62	R$ 1,332156	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2023	R$ 1.813.505,42	R$ 1,331440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2023	R$ 1.812.558,04	R$ 1,330744	R$ 0,00	R$ 456.273,09	1
05/12/2023	R$ 2.267.908,35	R$ 1,330203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2023	R$ 2.266.970,64	R$ 1,329653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2023	R$ 2.266.038,75	R$ 1,329107	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2023	R$ 2.265.107,26	R$ 1,328560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2023	R$ 2.264.868,14	R$ 1,328420	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2023	R$ 2.263.412,38	R$ 1,327566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2023	R$ 2.260.982,83	R$ 1,326141	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2023	R$ 2.260.596,25	R$ 1,325914	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2023	R$ 2.260.294,41	R$ 1,325737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2023	R$ 2.259.819,54	R$ 1,325459	R$ 0,00	R$ 384.744,53	1
21/11/2023	R$ 2.643.277,60	R$ 1,324814	R$ 0,00	R$ 471.478,56	1
20/11/2023	R$ 3.113.483,55	R$ 1,324273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 3.112.204,28	R$ 1,323729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 3.110.911,02	R$ 1,323179	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.