Patrimônio líquido
R$ 21.933.578,76
classe
R$ 21.933.578,76
R$ 1,74
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
11,76%
Fundo/Casca
1644 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.507.573/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
1644 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30.507.573/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.933.578,76 | R$ 1,738418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.910.713,79 | R$ 1,736606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.897.175,78 | R$ 1,735533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.945.705,33 | R$ 1,739380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.914.672,63 | R$ 1,736920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.896.236,37 | R$ 1,735459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.882.256,64 | R$ 1,734351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.831.756,67 | R$ 1,730348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.833.216,55 | R$ 1,730464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.842.344,59 | R$ 1,731187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.810.477,48 | R$ 1,728662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.825.885,54 | R$ 1,729883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.788.443,09 | R$ 1,726915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.768.513,23 | R$ 1,725336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.731.713,70 | R$ 1,722419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.708.317,83 | R$ 1,720565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.639.450,88 | R$ 1,715106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.665.951,52 | R$ 1,717207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.696.665,07 | R$ 1,719641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.714.990,64 | R$ 1,721094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.740.892,90 | R$ 1,723147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.708.904,23 | R$ 1,720611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |