Patrimônio líquido
R$ 159.282.903,32
classe
R$ 159.282.903,32
R$ 1,64
20/08/2026
-
2
Dias úteis
1
13,05%
Fundo/Casca
FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.335/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
FIDUC GESTÃO FIDUCIÁRIA S.A.
Classe
FIDUC PREVIDÊNCIA BALANCEADO ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.335/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 159.282.903,32 | R$ 1,638303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 159.200.659,56 | R$ 1,637457 | R$ 14.681,80 | R$ 384.372,61 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 159.286.780,45 | R$ 1,634547 | R$ 50.337,01 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 159.555.284,05 | R$ 1,637820 | R$ 8.489,24 | R$ 83.355,83 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 159.655.257,53 | R$ 1,638078 | R$ 9.358,93 | R$ 20.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 159.693.697,44 | R$ 1,638363 | R$ 288.153,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 159.277.815,98 | R$ 1,637050 | R$ 21.936,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 159.033.604,90 | R$ 1,634765 | R$ 500.709,99 | R$ 118.917,97 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 158.999.967,72 | R$ 1,638353 | R$ 9.116,77 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 159.137.887,53 | R$ 1,639868 | R$ 13.714,99 | R$ 78.000,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 159.157.936,67 | R$ 1,639412 | R$ 179.753,82 | R$ 81.281,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 159.541.902,07 | R$ 1,644384 | R$ 8.498,93 | R$ 341.184,95 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 159.868.026,97 | R$ 1,644317 | R$ 70.053,46 | R$ 204.959,65 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 159.424.181,40 | R$ 1,638369 | R$ 19.722,80 | R$ 30.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 159.043.603,51 | R$ 1,634353 | R$ 2.471,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 158.737.304,83 | R$ 1,631231 | R$ 2.050,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 157.835.690,63 | R$ 1,621986 | R$ 9.202,39 | R$ 6.850,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 158.619.549,83 | R$ 1,630066 | R$ 58.469,74 | R$ 4.554,04 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 158.483.219,19 | R$ 1,629219 | R$ 724,60 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 158.156.718,00 | R$ 1,625870 | R$ 6.713,20 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 158.421.749,17 | R$ 1,628612 | R$ 3.412,97 | R$ 9.851,50 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 158.616.489,74 | R$ 1,630548 | R$ 11.023,75 | R$ 271.117,27 | 1 |