Patrimônio líquido
R$ 460.641.429,86
classe
R$ 460.641.429,86
R$ 2,28
13/08/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
12
9,91%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
27.944.378/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
27.944.378/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 14/08/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2026 | R$ 460.641.429,86 | R$ 2,282201 | R$ 50.000,00 | R$ 415.643,20 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 460.511.026,91 | R$ 2,279745 | R$ 18.349,00 | R$ 1.444.176,59 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 461.430.814,19 | R$ 2,277248 | R$ 61.982,00 | R$ 3.141.572,22 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 463.962.162,87 | R$ 2,274560 | R$ 0,00 | R$ 707.784,95 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 464.770.720,49 | R$ 2,275053 | R$ 0,00 | R$ 32.235,24 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 463.608.652,92 | R$ 2,269208 | R$ 205.500,00 | R$ 307.253,58 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 463.933.415,54 | R$ 2,270299 | R$ 2.000,00 | R$ 152.416,52 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 463.691.008,87 | R$ 2,268377 | R$ 1.000,00 | R$ 495.866,17 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 463.590.709,43 | R$ 2,265469 | R$ 7.400,00 | R$ 279.812,30 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 464.157.395,21 | R$ 2,266906 | R$ 19.272,00 | R$ 362.156,26 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 464.226.311,68 | R$ 2,265569 | R$ 2.071,00 | R$ 407.837,92 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 464.650.107,52 | R$ 2,265657 | R$ 0,00 | R$ 1.281.562,93 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 465.506.593,18 | R$ 2,263590 | R$ 660.000,00 | R$ 92.706,38 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 464.774.040,42 | R$ 2,262785 | R$ 22.600,00 | R$ 2.032.318,51 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 466.484.575,63 | R$ 2,261335 | R$ 2.000,00 | R$ 264.833,19 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 466.507.373,68 | R$ 2,260172 | R$ 11.700,00 | R$ 2.762.866,28 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 469.088.442,99 | R$ 2,259353 | R$ 5.000,00 | R$ 486.965,49 | 11 |
| 21/07/2026 | R$ 469.346.524,91 | R$ 2,258275 | R$ 2.860.275,00 | R$ 1.034.381,23 | 11 |
| 20/07/2026 | R$ 467.496.387,03 | R$ 2,258158 | R$ 1.000,00 | R$ 702.348,17 | 11 |
| 17/07/2026 | R$ 468.341.314,92 | R$ 2,258851 | R$ 42.610,00 | R$ 4.006.780,03 | 11 |
| 16/07/2026 | R$ 472.547.756,41 | R$ 2,260010 | R$ 0,00 | R$ 648.614,59 | 11 |
| 15/07/2026 | R$ 473.283.127,30 | R$ 2,260424 | R$ 5.420,00 | R$ 338.920,13 | 11 |