Patrimônio líquido
R$ 475.646.170,45
classe
R$ 475.646.170,45
R$ 2,25
06/07/2026
R$ 50.000,00
30
Dias úteis
11
7,60%
Fundo/Casca
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
27.944.378/0001-08
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE ESTRATÉGIA VERTEX FC FIF MULT - RESP LIMITADA
27.944.378/0001-08
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 13h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 475.646.170,45 | R$ 2,251401 | R$ 12.100,00 | R$ 80.138,64 | 11 |
| 03/07/2026 | R$ 475.988.528,35 | R$ 2,252700 | R$ 56.866,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/07/2026 | R$ 475.635.302,75 | R$ 2,251297 | R$ 13.825,00 | R$ 891.162,19 | 11 |
| 01/07/2026 | R$ 476.121.993,97 | R$ 2,249451 | R$ 307.200,00 | R$ 697.621,21 | 11 |
| 30/06/2026 | R$ 475.943.517,22 | R$ 2,246766 | R$ 19.241,00 | R$ 137.060,99 | 11 |
| 29/06/2026 | R$ 476.051.545,66 | R$ 2,246720 | R$ 31.500,00 | R$ 676.805,32 | 11 |
| 26/06/2026 | R$ 476.585.216,70 | R$ 2,246193 | R$ 0,00 | R$ 75.497,59 | 11 |
| 25/06/2026 | R$ 476.513.508,90 | R$ 2,245500 | R$ 95.000,00 | R$ 358.034,82 | 11 |
| 24/06/2026 | R$ 476.527.170,38 | R$ 2,244325 | R$ 43.351,00 | R$ 418.899,01 | 11 |
| 23/06/2026 | R$ 476.959.625,07 | R$ 2,244593 | R$ 0,00 | R$ 223.071,12 | 11 |
| 22/06/2026 | R$ 477.016.951,95 | R$ 2,243813 | R$ 13.800,00 | R$ 130.950,44 | 11 |
| 19/06/2026 | R$ 477.107.244,32 | R$ 2,243687 | R$ 4.500,00 | R$ 158.610,20 | 11 |
| 18/06/2026 | R$ 477.302.244,22 | R$ 2,243879 | R$ 17.000,00 | R$ 839.703,34 | 11 |
| 17/06/2026 | R$ 477.092.938,55 | R$ 2,239036 | R$ 47.388,00 | R$ 72.795,39 | 11 |
| 16/06/2026 | R$ 477.577.272,74 | R$ 2,241190 | R$ 7.950,00 | R$ 45.407,22 | 11 |
| 15/06/2026 | R$ 477.261.659,31 | R$ 2,239533 | R$ 0,00 | R$ 12.207,54 | 11 |
| 12/06/2026 | R$ 476.909.628,35 | R$ 2,237824 | R$ 0,00 | R$ 21.086,70 | 11 |
| 11/06/2026 | R$ 476.600.078,66 | R$ 2,236272 | R$ 4.200,00 | R$ 124.784,73 | 11 |
| 10/06/2026 | R$ 476.630.020,35 | R$ 2,235847 | R$ 50.350,00 | R$ 32.773,74 | 11 |
| 09/06/2026 | R$ 476.160.575,73 | R$ 2,233727 | R$ 33.260,00 | R$ 49.736,76 | 11 |
| 08/06/2026 | R$ 476.668.245,64 | R$ 2,236032 | R$ 71.739,00 | R$ 514.966,31 | 11 |
| 05/06/2026 | R$ 476.841.220,84 | R$ 2,234765 | R$ 0,00 | R$ 474.660,33 | 11 |