Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 24,03
13/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC SPORT PARTNERS
28.472.446/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
JPP CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS
Classe
FIDC SPORT PARTNERS-UNICA
28.472.446/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 24,032401 | R$ 0,00 | R$ 2.131.636,34 | 0 |
| 10/06/2022 | R$ 2.132.270,02 | R$ 24,039545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2022 | R$ 2.136.361,21 | R$ 24,085670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2022 | R$ 2.135.743,94 | R$ 24,078711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2022 | R$ 2.136.975,45 | R$ 24,092595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2022 | R$ 2.174.554,97 | R$ 24,516272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2022 | R$ 2.175.708,65 | R$ 24,529279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2022 | R$ 2.176.863,62 | R$ 24,542301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2022 | R$ 2.177.994,69 | R$ 24,555052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2022 | R$ 2.179.118,36 | R$ 24,567721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2022 | R$ 2.302.794,36 | R$ 25,962063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/05/2022 | R$ 2.304.957,37 | R$ 25,986450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2022 | R$ 2.307.113,84 | R$ 26,010762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2022 | R$ 2.307.374,60 | R$ 26,013702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 2.307.621,77 | R$ 26,016488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 2.307.865,04 | R$ 26,019231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 2.308.129,01 | R$ 26,022207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 2.308.360,28 | R$ 26,024814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 2.308.586,32 | R$ 26,027363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 2.308.792,76 | R$ 26,029690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 2.308.998,29 | R$ 26,032007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 2.309.230,41 | R$ 26,034624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |