Patrimônio líquido
R$ 16.498.865,66
classe
R$ 16.498.865,66
R$ 3.431,58
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
TREVYS FCFIDC
28.819.664/0001-04
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DO TREVYS FCFIDC
28.819.664/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.498.865,66 | R$ 3.431,575232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 16.505.023,63 | R$ 3.432,856019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 16.745.472,34 | R$ 3.482,866599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 16.684.346,74 | R$ 3.470,153174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 16.785.542,58 | R$ 3.491,200750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 16.915.777,11 | R$ 3.518,288042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 16.873.661,80 | R$ 3.509,528540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 16.914.005,35 | R$ 3.517,919536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 16.656.874,87 | R$ 3.464,439339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 16.751.761,01 | R$ 3.484,174570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 16.711.373,26 | R$ 3.475,774381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 16.467.096,31 | R$ 3.424,967571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 16.464.717,90 | R$ 3.424,472889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 16.418.431,08 | R$ 3.414,845760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.246.642,49 | R$ 3.587,104254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.250.523,20 | R$ 3.587,911398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.431.855,23 | R$ 3.625,626385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.538.097,52 | R$ 3.647,723565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.516.738,48 | R$ 3.643,281129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.595.138,23 | R$ 3.659,587380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.562.161,61 | R$ 3.652,728620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 16.684.000,45 | R$ 3.470,081149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |