Patrimônio líquido
R$ 16.812.939,01
subclasse
R$ 16.812.939,01
R$ 1.172,70
31/10/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
YUNUS NEGOCIOS SOCIAIS FIDC - RESP LIMITADA
29.330.482/0001-20
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
LIMINE TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIÁ
Gestor
UC GESTORA DE RECURSOS
Classe
CLASSE A RESP LIMITADA DO YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS FIDC
29.330.482/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
MEZ
5XZG71760027306
Atualizado: 12/11/2024, 10h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2024 | R$ 16.812.939,01 | R$ 1.172,704084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 18.967.098,43 | R$ 1.322,956907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2024 | R$ 18.850.183,53 | R$ 1.314,800000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 14.363.346,22 | R$ 1.001,844755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 18.585.517,18 | R$ 1.296,341578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2024 | R$ 18.421.782,42 | R$ 1.284,921063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2024 | R$ 18.275.817,38 | R$ 1.274,739988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 18.084.251,73 | R$ 1.261,378266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/02/2024 | R$ 17.918.607,15 | R$ 1.249,824541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2024 | R$ 17.760.559,84 | R$ 1.238,800726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2023 | R$ 17.614.501,28 | R$ 1.228,613128 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 14.710.764,99 | R$ 1.236,730733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2023 | R$ 14.071.624,70 | R$ 1.182,998352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2023 | R$ 14.071.624,70 | R$ 1.182,998352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2023 | R$ 14.071.624,70 | R$ 1.182,998352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2023 | R$ 13.974.630,88 | R$ 1.174,844103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 14.026.493,88 | R$ 1.179,204214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/05/2023 | R$ 13.827.786,23 | R$ 1.162,498906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2023 | R$ 16.051.685,32 | R$ 1.349,461606 | R$ 0,00 | R$ 8.912,77 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 15.950.729,39 | R$ 1.340,974264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2023 | R$ 15.768.631,64 | R$ 1.325,665347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2023 | R$ 15.209.472,32 | R$ 1.278,656947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |