Patrimônio líquido
R$ 72.862.611,82
classe
R$ 72.862.611,82
R$ 88,01
30/10/2026
-
-
Dias
559
-
Fundo/Casca
TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.870.926/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.870.926/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 17h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 72.862.611,82 | R$ 88,007571 | R$ 0,00 | R$ 993.495,60 | 559 |
| 29/10/2026 | R$ 73.765.133,62 | R$ 89,097687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 560 |
| 28/10/2026 | R$ 73.934.939,56 | R$ 89,302789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 27/10/2026 | R$ 74.255.771,77 | R$ 89,690308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 26/10/2026 | R$ 74.276.463,23 | R$ 89,715300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 23/10/2026 | R$ 75.873.942,58 | R$ 91,644826 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 22/10/2026 | R$ 75.671.370,94 | R$ 91,400148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 21/10/2026 | R$ 75.649.936,05 | R$ 91,374258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 20/10/2026 | R$ 75.766.056,92 | R$ 91,514515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 561 |
| 19/10/2026 | R$ 75.661.130,87 | R$ 91,387780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 16/10/2026 | R$ 75.603.693,43 | R$ 91,318404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 15/10/2026 | R$ 75.700.199,71 | R$ 91,434969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 14/10/2026 | R$ 75.611.336,18 | R$ 91,327635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 562 |
| 13/10/2026 | R$ 75.524.529,82 | R$ 91,222785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 09/10/2026 | R$ 75.740.061,66 | R$ 91,483117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 560 |
| 08/10/2026 | R$ 75.504.972,76 | R$ 91,199163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 563 |
| 07/10/2026 | R$ 75.502.364,50 | R$ 91,196013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 562 |
| 06/10/2026 | R$ 75.275.686,44 | R$ 90,922218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 565 |
| 05/10/2026 | R$ 74.843.706,41 | R$ 90,400448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 562 |
| 02/10/2026 | R$ 74.409.053,02 | R$ 89,875449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 560 |
| 01/10/2026 | R$ 74.287.694,70 | R$ 89,728866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 30/09/2026 | R$ 74.372.169,46 | R$ 89,830899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 558 |