Patrimônio líquido
R$ 74.736.331,75
classe
R$ 74.736.331,75
R$ 90,27
20/08/2026
-
-
Dias
545
-
Fundo/Casca
TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.870.926/0001-30
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
TIVIO CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO TIVIO SECURITIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
17.870.926/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 21h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 74.736.331,75 | R$ 90,270755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 545 |
| 19/08/2026 | R$ 74.891.973,66 | R$ 90,458748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 544 |
| 18/08/2026 | R$ 74.719.992,71 | R$ 90,251020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 545 |
| 17/08/2026 | R$ 74.599.221,28 | R$ 90,105145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 14/08/2026 | R$ 74.619.646,01 | R$ 90,129816 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 13/08/2026 | R$ 74.697.263,24 | R$ 90,223566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 541 |
| 12/08/2026 | R$ 74.749.067,04 | R$ 90,286138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 545 |
| 11/08/2026 | R$ 74.768.759,20 | R$ 90,309923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 545 |
| 10/08/2026 | R$ 74.784.185,50 | R$ 90,328556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 546 |
| 07/08/2026 | R$ 74.858.497,93 | R$ 90,418314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 06/08/2026 | R$ 74.714.890,52 | R$ 90,244857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 05/08/2026 | R$ 74.742.940,26 | R$ 90,278737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 04/08/2026 | R$ 74.681.478,67 | R$ 90,204501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 03/08/2026 | R$ 74.633.379,98 | R$ 90,146404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 538 |
| 31/07/2026 | R$ 75.680.912,24 | R$ 91,411673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 538 |
| 30/07/2026 | R$ 75.540.264,27 | R$ 91,241790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 538 |
| 29/07/2026 | R$ 75.436.643,06 | R$ 91,116631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 28/07/2026 | R$ 75.483.553,93 | R$ 91,173292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 27/07/2026 | R$ 75.451.200,37 | R$ 91,134214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 24/07/2026 | R$ 75.452.204,35 | R$ 91,135426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 23/07/2026 | R$ 75.490.881,09 | R$ 91,182142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |
| 22/07/2026 | R$ 75.515.751,91 | R$ 91,212183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 540 |