Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
06/06/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471089
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471089
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,028317 | R$ 0,00 | R$ 5.238.646,85 | 0 |
| 31/05/2022 | R$ 5.227.106,55 | R$ 0,028255 | R$ 0,00 | R$ 5.243.267,88 | 32 |
| 29/04/2022 | R$ 10.377.136,55 | R$ 0,056093 | R$ 0,00 | R$ 5.322.455,23 | 32 |
| 31/03/2022 | R$ 15.568.256,90 | R$ 0,084153 | R$ 0,00 | R$ 5.317.815,46 | 34 |
| 25/02/2022 | R$ 20.691.506,30 | R$ 0,111846 | R$ 0,00 | R$ 5.381.559,08 | 34 |
| 31/01/2022 | R$ 25.861.000,15 | R$ 0,139789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 31/12/2021 | R$ 31.048.274,35 | R$ 0,167829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/11/2021 | R$ 36.162.795,45 | R$ 0,195475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 29/10/2021 | R$ 41.300.088,20 | R$ 0,223244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/09/2021 | R$ 46.457.100,10 | R$ 0,251119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/08/2021 | R$ 51.602.989,80 | R$ 0,278935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 34 |
| 30/07/2021 | R$ 56.733.942,60 | R$ 0,306670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 61.882.860,75 | R$ 0,334502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/05/2021 | R$ 67.003.581,20 | R$ 0,362182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/04/2021 | R$ 72.132.497,15 | R$ 0,389905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/03/2021 | R$ 77.302.209,30 | R$ 0,417850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 26/02/2021 | R$ 82.367.168,90 | R$ 0,445228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 29/01/2021 | R$ 87.551.823,50 | R$ 0,473253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 31/12/2020 | R$ 92.712.805,50 | R$ 0,501150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/11/2020 | R$ 97.845.369,65 | R$ 0,528894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/10/2020 | R$ 103.007.926,00 | R$ 0,556800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |
| 30/09/2020 | R$ 108.155.488,10 | R$ 0,584624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 36 |