Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,02
15/12/2022
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471070
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471070
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,020947 | R$ 0,00 | R$ 537.013,33 | 0 |
| 30/11/2022 | R$ 534.560,70 | R$ 0,020852 | R$ 0,00 | R$ 546.435,21 | 14 |
| 31/10/2022 | R$ 1.071.112,07 | R$ 0,041781 | R$ 0,00 | R$ 538.924,53 | 14 |
| 30/09/2022 | R$ 1.602.131,63 | R$ 0,062495 | R$ 0,00 | R$ 539.624,14 | 14 |
| 31/08/2022 | R$ 2.137.316,57 | R$ 0,083371 | R$ 0,00 | R$ 534.090,79 | 14 |
| 29/07/2022 | R$ 2.669.566,42 | R$ 0,104132 | R$ 0,00 | R$ 574.698,02 | 14 |
| 30/06/2022 | R$ 3.224.742,60 | R$ 0,125788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/05/2022 | R$ 3.761.292,43 | R$ 0,146717 | R$ 0,00 | R$ 602.550,03 | 14 |
| 29/04/2022 | R$ 4.299.276,10 | R$ 0,167702 | R$ 0,00 | R$ 643.705,72 | 14 |
| 31/03/2022 | R$ 4.855.207,79 | R$ 0,189388 | R$ 0,00 | R$ 615.452,80 | 14 |
| 25/02/2022 | R$ 5.375.262,93 | R$ 0,209673 | R$ 0,00 | R$ 600.854,92 | 14 |
| 31/01/2022 | R$ 5.906.978,00 | R$ 0,230414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/12/2021 | R$ 6.451.562,26 | R$ 0,251657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/11/2021 | R$ 6.998.469,44 | R$ 0,272990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/10/2021 | R$ 7.536.879,70 | R$ 0,293992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/09/2021 | R$ 8.087.847,42 | R$ 0,315483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 31/08/2021 | R$ 8.601.559,35 | R$ 0,335522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/07/2021 | R$ 9.149.971,89 | R$ 0,356914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/06/2021 | R$ 9.671.392,94 | R$ 0,377253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/05/2021 | R$ 10.212.410,93 | R$ 0,398356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 30/04/2021 | R$ 10.726.727,36 | R$ 0,418418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 31/03/2021 | R$ 11.317.570,91 | R$ 0,441466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |