Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,03
15/12/2021
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471062
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
PRAVALER S/A
Classe
FIDC CRÉDITO UNIVERSITÁRIO
471062
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,028006 | R$ 0,00 | R$ 4.323.081,80 | 0 |
| 30/11/2021 | R$ 4.304.155,28 | R$ 0,027883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/10/2021 | R$ 8.603.997,64 | R$ 0,055739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/09/2021 | R$ 12.906.538,27 | R$ 0,083611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/08/2021 | R$ 17.205.488,41 | R$ 0,111461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/07/2021 | R$ 21.497.893,53 | R$ 0,139268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/06/2021 | R$ 25.795.993,12 | R$ 0,167112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/05/2021 | R$ 30.080.964,08 | R$ 0,194871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 30/04/2021 | R$ 34.368.316,88 | R$ 0,222645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 31/03/2021 | R$ 38.675.687,55 | R$ 0,250549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 42 |
| 26/02/2021 | R$ 42.927.153,89 | R$ 0,278091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 29/01/2021 | R$ 47.242.688,86 | R$ 0,306048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 31/12/2020 | R$ 51.545.777,48 | R$ 0,333924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/11/2020 | R$ 55.832.268,93 | R$ 0,361693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 43 |
| 30/10/2020 | R$ 60.136.734,48 | R$ 0,389578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/09/2020 | R$ 64.432.222,24 | R$ 0,417405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/08/2020 | R$ 68.716.634,41 | R$ 0,445161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 31/07/2020 | R$ 73.043.470,34 | R$ 0,473191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/06/2020 | R$ 77.333.672,69 | R$ 0,500984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 29/05/2020 | R$ 81.632.635,17 | R$ 0,528833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 44 |
| 30/04/2020 | R$ 85.953.856,89 | R$ 0,556827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |
| 31/03/2020 | R$ 90.277.357,02 | R$ 0,584836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 49 |