Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,50
10/04/2023
-
1
Dias
0
-22,07%
Fundo/Casca
AC2 ALL MARKETS MASTER FI MULT
28.971.394/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3Q ASSET
Classe
AC2 ALL MARKETS MASTER FI MULT
28.971.394/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,499520 | R$ 0,00 | R$ 9.952.553,99 | 0 |
| 06/04/2023 | R$ 9.974.696,43 | R$ 0,500632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/04/2023 | R$ 9.974.302,92 | R$ 0,500612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/04/2023 | R$ 9.969.619,57 | R$ 0,500377 | R$ 0,00 | R$ 5.400.000,00 | 1 |
| 03/04/2023 | R$ 15.369.965,69 | R$ 0,500388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2023 | R$ 15.389.214,82 | R$ 0,501015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/03/2023 | R$ 15.380.642,50 | R$ 0,500736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 15.438.180,96 | R$ 0,502609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 15.408.964,42 | R$ 0,501658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 15.385.701,08 | R$ 0,500901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 15.339.837,08 | R$ 0,499407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 15.292.054,69 | R$ 0,497852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 15.358.695,03 | R$ 0,500021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 15.399.783,72 | R$ 0,501359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 15.398.029,27 | R$ 0,501302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 15.404.573,55 | R$ 0,501515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 15.426.359,85 | R$ 0,502224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 15.441.082,45 | R$ 0,502704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 15.551.342,68 | R$ 0,506293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 15.604.428,71 | R$ 0,508022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 15.645.687,09 | R$ 0,509365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 15.698.830,10 | R$ 0,511095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |