Patrimônio líquido
R$ 33.976.975,69
classe
R$ 33.976.975,69
R$ 20,83
20/08/2026
-
5
Dias úteis
2
13,42%
Fundo/Casca
MARCELLINI CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.102.322/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
VÊNETO FAMILY OFFICE
Classe
MARCELLINI CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
30.102.322/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 00h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 33.976.975,69 | R$ 20,828710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 33.953.978,30 | R$ 20,814612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 33.896.244,08 | R$ 20,779219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 33.898.967,98 | R$ 20,780889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 33.862.887,36 | R$ 20,758771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 33.865.059,35 | R$ 20,760102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 33.837.535,71 | R$ 20,743229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 33.835.206,79 | R$ 20,741802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 33.852.898,26 | R$ 20,752647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 33.850.767,77 | R$ 20,751341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 33.830.620,27 | R$ 20,738990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 33.860.361,48 | R$ 20,757222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 33.848.572,01 | R$ 20,749995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 33.810.935,76 | R$ 20,726923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 33.747.371,08 | R$ 20,687956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 33.728.256,53 | R$ 20,676239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 33.660.965,15 | R$ 20,634987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 33.707.593,45 | R$ 20,663572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 33.680.623,66 | R$ 20,647039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 33.622.380,35 | R$ 20,611334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 33.588.270,30 | R$ 20,590424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 33.610.090,46 | R$ 20,603800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |