Patrimônio líquido
R$ 55.990.180,97
classe
R$ 55.990.180,97
R$ 1,97
20/08/2026
-
2
Dias úteis
553
11,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
30.329.386/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS DIVERSIFICAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
30.329.386/0001-40
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.990.180,97 | R$ 1,972897 | R$ 11.160,00 | R$ 284.909,01 | 553 |
| 19/08/2026 | R$ 56.235.510,25 | R$ 1,971900 | R$ 4.415,00 | R$ 12.741,38 | 556 |
| 18/08/2026 | R$ 56.216.137,48 | R$ 1,970929 | R$ 0,00 | R$ 2.572,10 | 556 |
| 17/08/2026 | R$ 56.204.263,17 | R$ 1,970422 | R$ 46.605,00 | R$ 22.167,14 | 556 |
| 14/08/2026 | R$ 56.149.845,85 | R$ 1,969371 | R$ 69.350,00 | R$ 49.252,12 | 556 |
| 13/08/2026 | R$ 56.101.144,35 | R$ 1,968367 | R$ 7.855,00 | R$ 37.699,66 | 558 |
| 12/08/2026 | R$ 56.106.640,82 | R$ 1,967513 | R$ 6.925,00 | R$ 7.702,91 | 558 |
| 11/08/2026 | R$ 56.079.051,84 | R$ 1,966519 | R$ 34.900,00 | R$ 18.756,36 | 558 |
| 10/08/2026 | R$ 56.028.068,13 | R$ 1,965297 | R$ 68.630,00 | R$ 0,00 | 558 |
| 07/08/2026 | R$ 55.935.844,08 | R$ 1,964468 | R$ 152.325,00 | R$ 19.653,21 | 557 |
| 06/08/2026 | R$ 55.773.018,38 | R$ 1,963407 | R$ 18.995,00 | R$ 443.761,03 | 558 |
| 05/08/2026 | R$ 56.175.633,32 | R$ 1,962633 | R$ 20.545,00 | R$ 0,00 | 561 |
| 04/08/2026 | R$ 56.124.523,37 | R$ 1,961564 | R$ 0,00 | R$ 22.683,58 | 561 |
| 03/08/2026 | R$ 56.120.401,25 | R$ 1,960628 | R$ 66.360,00 | R$ 692.353,04 | 561 |
| 31/07/2026 | R$ 56.720.212,67 | R$ 1,959723 | R$ 32.565,00 | R$ 146.758,12 | 566 |
| 30/07/2026 | R$ 56.814.833,00 | R$ 1,959048 | R$ 815,00 | R$ 93.441,97 | 569 |
| 29/07/2026 | R$ 56.877.976,18 | R$ 1,958033 | R$ 28.630,00 | R$ 72.442,28 | 569 |
| 28/07/2026 | R$ 56.893.973,41 | R$ 1,957077 | R$ 9.240,00 | R$ 192.033,16 | 570 |
| 27/07/2026 | R$ 57.046.436,77 | R$ 1,956037 | R$ 6.135,00 | R$ 58.500,98 | 572 |
| 24/07/2026 | R$ 57.072.466,92 | R$ 1,955134 | R$ 78.110,00 | R$ 4.577,91 | 573 |
| 23/07/2026 | R$ 56.965.922,13 | R$ 1,954002 | R$ 17.610,00 | R$ 162.062,49 | 573 |
| 22/07/2026 | R$ 57.180.326,17 | R$ 1,956395 | R$ 0,00 | R$ 307.982,12 | 574 |