Fundos | ANBIMA Data

classe

ICATU SEG PREVIDÊNCIA OSD FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.747.775/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

29/08/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,11%

Estruturação da classe

ICATU SEG PREVIDÊNCIA OSD FC FI MULT

28.747.775/0001-44

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

ICATU VANGUARDA

ICATU SEG PREVIDÊNCIA OSD FC FI MULT

28.747.775/0001-44

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/08/2019	R$ 0,00	R$ 1,058914	R$ 0,00	R$ 10.005.258,45	0
28/08/2019	R$ 10.009.380,09	R$ 1,059351	R$ 0,00	R$ 4.045.777,07	1
27/08/2019	R$ 14.059.425,32	R$ 1,059672	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2019	R$ 14.060.697,17	R$ 1,059768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/08/2019	R$ 14.066.316,54	R$ 1,060192	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2019	R$ 14.073.137,69	R$ 1,060706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2019	R$ 14.077.604,89	R$ 1,061042	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2019	R$ 14.071.614,20	R$ 1,060591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2019	R$ 14.066.229,73	R$ 1,060185	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/08/2019	R$ 14.076.170,53	R$ 1,060934	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2019	R$ 14.073.269,95	R$ 1,060716	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2019	R$ 14.061.793,39	R$ 1,059851	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2019	R$ 14.070.089,83	R$ 1,060476	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2019	R$ 14.064.303,62	R$ 1,060040	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/08/2019	R$ 14.070.899,14	R$ 1,060537	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2019	R$ 14.071.680,16	R$ 1,060596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/08/2019	R$ 14.058.833,56	R$ 1,059628	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/08/2019	R$ 14.054.222,66	R$ 1,059280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/08/2019	R$ 14.049.575,51	R$ 1,058930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/08/2019	R$ 14.058.077,66	R$ 1,059571	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/08/2019	R$ 14.055.467,08	R$ 1,059374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 14.056.843,10	R$ 1,059478	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.