Fundos | ANBIMA Data

classe

SAGMO GLOBAL MACRO II FC FI MULTIMERCADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.785.618/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,99

02/03/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-7,55%

Estruturação da classe

SAGMO GLOBAL MACRO II FC FI MULTIMERCADO

30.785.618/0001-75

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GALÁPAGOS

SAGMO GLOBAL MACRO II FC FI MULTIMERCADO

30.785.618/0001-75

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2021	R$ 0,00	R$ 0,985143	R$ 0,00	R$ 2.373.698,88	0
01/03/2021	R$ 2.384.161,92	R$ 0,989485	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/02/2021	R$ 2.406.055,63	R$ 0,998571	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/02/2021	R$ 2.406.839,89	R$ 0,998897	R$ 0,00	R$ 0,00	4
24/02/2021	R$ 2.407.308,79	R$ 0,999091	R$ 0,00	R$ 0,00	4
23/02/2021	R$ 2.408.230,82	R$ 0,999474	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/02/2021	R$ 2.408.797,76	R$ 0,999709	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/02/2021	R$ 2.409.227,97	R$ 0,999888	R$ 0,00	R$ 0,00	4
18/02/2021	R$ 2.409.390,68	R$ 0,999955	R$ 0,00	R$ 0,00	4
17/02/2021	R$ 2.409.587,07	R$ 1,000037	R$ 0,00	R$ 560.906,12	4
12/02/2021	R$ 2.970.568,17	R$ 1,000062	R$ 0,00	R$ 0,00	5
11/02/2021	R$ 2.970.710,21	R$ 1,000110	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/02/2021	R$ 2.970.826,38	R$ 1,000149	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/02/2021	R$ 2.970.963,02	R$ 1,000195	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/02/2021	R$ 2.971.081,46	R$ 1,000235	R$ 0,00	R$ 100.000,00	5
05/02/2021	R$ 3.071.216,83	R$ 1,000279	R$ 0,00	R$ 0,00	5
04/02/2021	R$ 3.071.103,92	R$ 1,000242	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/02/2021	R$ 3.071.169,98	R$ 1,000264	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/02/2021	R$ 3.071.281,31	R$ 1,000300	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/02/2021	R$ 3.071.300,00	R$ 1,000306	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/01/2021	R$ 3.071.245,45	R$ 1,000288	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/01/2021	R$ 3.070.953,76	R$ 1,000193	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.