Patrimônio líquido
R$ 55.214.252,53
classe
R$ 55.214.252,53
R$ 1,67
20/08/2026
-
1
Dias úteis
3
9,45%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
29.045.521/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER NTN-B 10 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA
29.045.521/0001-47
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 55.214.252,53 | R$ 1,666959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 55.064.216,85 | R$ 1,662429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 54.808.249,14 | R$ 1,654701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 54.835.145,70 | R$ 1,655513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 54.474.980,07 | R$ 1,644640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 54.475.104,11 | R$ 1,644644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 54.514.365,92 | R$ 1,645829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 54.423.219,86 | R$ 1,643077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 54.359.065,58 | R$ 1,641140 | R$ 0,00 | R$ 19.231.000,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 73.856.446,32 | R$ 1,647081 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 73.554.547,29 | R$ 1,640348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 73.750.877,14 | R$ 1,644727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 73.766.227,68 | R$ 1,645069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 73.734.700,54 | R$ 1,644366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 73.403.827,68 | R$ 1,636987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 72.856.872,06 | R$ 1,624789 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 72.236.277,18 | R$ 1,610949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 72.899.124,16 | R$ 1,625731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 73.166.725,82 | R$ 1,631699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 73.237.937,52 | R$ 1,633287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 72.923.131,94 | R$ 1,626267 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 72.932.664,09 | R$ 1,626479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |