Patrimônio líquido
R$ 223.791.049,95
classe
R$ 223.791.049,95
R$ 1,97
20/08/2026
-
1
Dias úteis
4
9,64%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.575/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.575/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 10h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 223.791.049,95 | R$ 1,966314 | R$ 1.463.515,36 | R$ 242.305,51 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 222.931.137,26 | R$ 1,969506 | R$ 497,18 | R$ 64.280,27 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 221.732.319,25 | R$ 1,958354 | R$ 3.427,08 | R$ 83.500,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 221.994.776,71 | R$ 1,959965 | R$ 4.595,57 | R$ 841.910,11 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 222.495.658,56 | R$ 1,957005 | R$ 309,15 | R$ 832.008,88 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 224.519.306,64 | R$ 1,967450 | R$ 230,28 | R$ 102.373,29 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 225.134.669,05 | R$ 1,971946 | R$ 1.308,96 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 225.266.768,80 | R$ 1,973114 | R$ 12.430,92 | R$ 203.857,52 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 225.929.294,75 | R$ 1,977237 | R$ 0,00 | R$ 47.339,66 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 226.626.480,67 | R$ 1,982923 | R$ 3,91 | R$ 47,56 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 226.154.439,09 | R$ 1,978792 | R$ 11.626,54 | R$ 47.501,35 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 227.442.011,28 | R$ 1,989743 | R$ 0,00 | R$ 393.042,66 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 227.045.087,62 | R$ 1,982844 | R$ 0,00 | R$ 2.565.511,05 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 229.686.539,63 | R$ 1,983500 | R$ 20,17 | R$ 1.166.678,07 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 228.698.170,49 | R$ 1,964983 | R$ 4,40 | R$ 125.962,89 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 228.430.029,39 | R$ 1,961599 | R$ 0,00 | R$ 41.896,71 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 228.213.579,94 | R$ 1,959381 | R$ 0,00 | R$ 107.996,75 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 228.051.269,10 | R$ 1,957061 | R$ 453,31 | R$ 53.314,14 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 227.016.930,16 | R$ 1,947734 | R$ 0,00 | R$ 542.549,59 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 227.224.493,65 | R$ 1,944866 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 225.422.375,57 | R$ 1,929484 | R$ 1.779,47 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 226.510.514,10 | R$ 1,938813 | R$ 0,00 | R$ 573.382,44 | 4 |