Patrimônio líquido
R$ 227.224.493,65
classe
R$ 227.224.493,65
R$ 1,94
24/07/2026
-
1
Dias úteis
4
9,47%
Fundo/Casca
BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.575/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
BRADESCO MASTER PRE 5 ANOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.045.575/0001-02
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 27/07/2026, 10h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | R$ 227.224.493,65 | R$ 1,944866 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 225.422.375,57 | R$ 1,929484 | R$ 1.779,47 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 226.510.514,10 | R$ 1,938813 | R$ 0,00 | R$ 573.382,44 | 4 |
| 21/07/2026 | R$ 227.782.656,91 | R$ 1,944779 | R$ 4.858,26 | R$ 0,00 | 4 |
| 20/07/2026 | R$ 228.000.532,59 | R$ 1,946681 | R$ 30.188,57 | R$ 135.582,65 | 4 |
| 17/07/2026 | R$ 228.241.538,74 | R$ 1,947838 | R$ 681,53 | R$ 20.384,28 | 4 |
| 16/07/2026 | R$ 230.051.766,62 | R$ 1,963117 | R$ 40.244,03 | R$ 218.935,43 | 4 |
| 15/07/2026 | R$ 230.941.368,53 | R$ 1,969179 | R$ 128.917,27 | R$ 51.060,91 | 4 |
| 14/07/2026 | R$ 230.940.594,06 | R$ 1,969837 | R$ 245,33 | R$ 144.380,57 | 4 |
| 13/07/2026 | R$ 229.853.580,00 | R$ 1,959342 | R$ 8.141,20 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/07/2026 | R$ 231.162.706,73 | R$ 1,970571 | R$ 247,96 | R$ 0,00 | 4 |
| 09/07/2026 | R$ 229.201.295,50 | R$ 1,953853 | R$ 216,06 | R$ 233.512,76 | 4 |
| 08/07/2026 | R$ 228.985.193,14 | R$ 1,950026 | R$ 2.809.247,62 | R$ 7.484,46 | 4 |
| 07/07/2026 | R$ 226.626.278,12 | R$ 1,953844 | R$ 16.094,53 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/07/2026 | R$ 227.106.504,99 | R$ 1,958123 | R$ 0,00 | R$ 39.343,70 | 4 |
| 03/07/2026 | R$ 226.193.386,23 | R$ 1,949912 | R$ 175,00 | R$ 282.303,25 | 4 |
| 02/07/2026 | R$ 225.412.208,90 | R$ 1,940758 | R$ 274,24 | R$ 0,00 | 4 |
| 01/07/2026 | R$ 226.849.370,42 | R$ 1,953134 | R$ 104,91 | R$ 130.118,55 | 4 |
| 30/06/2026 | R$ 228.694.922,26 | R$ 1,967896 | R$ 383,37 | R$ 497.487,95 | 4 |
| 29/06/2026 | R$ 227.964.544,33 | R$ 1,957356 | R$ 57,82 | R$ 150,51 | 4 |
| 26/06/2026 | R$ 227.181.922,22 | R$ 1,950636 | R$ 49.731,32 | R$ 59.920,80 | 4 |
| 25/06/2026 | R$ 226.795.161,24 | R$ 1,947228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |