Patrimônio líquido
R$ 7.385.525,79
classe
R$ 7.385.525,79
R$ 2,65
20/08/2026
R$ 1.000,00
1
Dias úteis
1
16,97%
Fundo/Casca
LIGETI LUX II FIF MULT CRÉDPRIV RESP LIMITADA
30.507.491/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
LIGETI LUX II FIF MULT CRÉDPRIV RESP LIMITADA
30.507.491/0001-22
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.385.525,79 | R$ 2,651933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.380.755,71 | R$ 2,650220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.372.547,33 | R$ 2,647273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.370.305,69 | R$ 2,646468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.357.699,98 | R$ 2,641942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.348.186,00 | R$ 2,638525 | R$ 0,00 | R$ 10.542.142,69 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.882.480,68 | R$ 2,637368 | R$ 0,00 | R$ 602.369,40 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.475.255,31 | R$ 2,635999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 18.465.030,82 | R$ 2,634540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 18.461.825,98 | R$ 2,634083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 18.446.053,15 | R$ 2,631832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 18.441.436,65 | R$ 2,631174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 18.429.684,53 | R$ 2,629497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 18.421.258,72 | R$ 2,628295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 18.405.074,70 | R$ 2,625986 | R$ 0,00 | R$ 160.529,80 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 18.548.027,39 | R$ 2,623500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.523.730,89 | R$ 2,620063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 18.530.996,03 | R$ 2,621091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 18.529.176,11 | R$ 2,620833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 18.524.524,55 | R$ 2,620175 | R$ 0,00 | R$ 50.149,19 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 18.560.357,15 | R$ 2,618156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 18.553.780,92 | R$ 2,617228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |