Patrimônio líquido
R$ 250.362.482,29
classe
R$ 250.362.482,29
R$ 18.248,85
29/05/2026
R$ 0,00
-
Dias
19
-
Fundo/Casca
ASTELLA OMIE FIP EE
30.479.429/0001-74
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
NORONHA TRUST
Gestor
ASTELLA INVESTIMENTOS, ASSESSO
Classe
ASTELLA OMIE FIP EE - RESP LIMITADA
30.479.429/0001-74
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 15h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | R$ 250.362.482,29 | R$ 18.248,845118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2026 | R$ 250.384.275,32 | R$ 18.250,433605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2026 | R$ 250.437.164,29 | R$ 18.254,288666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/02/2026 | R$ 263.187.073,17 | R$ 19.183,625643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/01/2026 | R$ 263.208.436,47 | R$ 19.185,182808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2025 | R$ 263.253.281,35 | R$ 19.188,451537 | R$ 286.675,77 | R$ 286.675,77 | 19 |
| 28/11/2025 | R$ 254.708.267,65 | R$ 18.565,608090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2025 | R$ 257.347.718,92 | R$ 18.757,996890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2025 | R$ 257.373.004,67 | R$ 18.759,839960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/08/2025 | R$ 190.910.897,56 | R$ 13.915,437206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/07/2025 | R$ 190.927.402,67 | R$ 13.916,640258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/06/2025 | R$ 190.944.434,46 | R$ 13.917,881700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/05/2025 | R$ 190.959.867,79 | R$ 13.919,006631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/04/2025 | R$ 190.975.029,58 | R$ 13.920,111769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/03/2025 | R$ 191.020.287,57 | R$ 13.923,410610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 28/02/2025 | R$ 191.041.345,08 | R$ 13.924,945486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/01/2025 | R$ 191.055.863,78 | R$ 13.926,003749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/12/2024 | R$ 191.070.730,68 | R$ 13.927,087393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 29/11/2024 | R$ 169.607.498,26 | R$ 12.362,638916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 31/10/2024 | R$ 169.667.825,56 | R$ 12.367,036154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/09/2024 | R$ 169.689.783,86 | R$ 12.368,636688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 30/08/2024 | R$ 169.706.930,62 | R$ 12.369,886510 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |