Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 269.641,42
31/05/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FIDC NP ALTERNATIVE ASSETS II
28.099.425/0001-19
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BANCO BTG PACTUAL
Classe
FIDC NP ALTERNATIVE ASSETS II-SÊNIOR
28.099.425/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/05/2023 | R$ 0,00 | R$ 269.641,416712 | R$ 0,00 | R$ 562.882.743,00 | 0 |
| 30/05/2023 | R$ 580.786.228,16 | R$ 278.217,840777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2023 | R$ 580.776.109,30 | R$ 278.212,993473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/05/2023 | R$ 580.766.000,59 | R$ 278.208,151032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/05/2023 | R$ 580.755.894,73 | R$ 278.203,309954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/05/2023 | R$ 562.937.407,04 | R$ 269.667,602785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2023 | R$ 562.936.351,64 | R$ 269.667,097214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/05/2023 | R$ 562.935.288,88 | R$ 269.666,588113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2023 | R$ 562.934.235,67 | R$ 269.666,083587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2023 | R$ 562.933.180,81 | R$ 269.665,578270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2023 | R$ 562.932.127,23 | R$ 269.665,073567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2023 | R$ 562.931.077,33 | R$ 269.664,570626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/05/2023 | R$ 562.930.004,28 | R$ 269.664,056596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2023 | R$ 562.936.659,25 | R$ 269.667,244570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2023 | R$ 562.935.592,63 | R$ 269.666,733619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2023 | R$ 562.934.525,90 | R$ 269.666,222616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2023 | R$ 562.973.942,09 | R$ 269.685,104412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/05/2023 | R$ 563.013.344,23 | R$ 269.703,979478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2023 | R$ 563.012.263,91 | R$ 269.703,461965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2023 | R$ 563.011.188,86 | R$ 269.702,946977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2023 | R$ 563.010.112,53 | R$ 269.702,431375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2023 | R$ 563.009.044,68 | R$ 269.701,919836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |