Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,46
14/10/2024
-
1
Dias
0
7,93%
Fundo/Casca
OREON FC FI MULT INV EXT
30.068.749/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
EKHO FAMILY OFFICE
Classe
OREON FC FI MULT INV EXT
30.068.749/0001-31
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/10/2024, 22h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,455352 | R$ 0,00 | R$ 15.350.094,20 | 0 |
| 11/10/2024 | R$ 15.335.134,27 | R$ 1,453934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2024 | R$ 15.306.380,26 | R$ 1,451208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 15.294.108,60 | R$ 1,450044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 15.307.182,25 | R$ 1,451284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 15.315.574,45 | R$ 1,452079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 15.328.499,45 | R$ 1,453305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 15.354.580,75 | R$ 1,455778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 15.379.536,32 | R$ 1,458144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 15.366.317,17 | R$ 1,456890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 15.368.377,69 | R$ 1,457086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 15.396.164,58 | R$ 1,459720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 15.385.367,74 | R$ 1,458697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 15.366.671,50 | R$ 1,456924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 15.377.757,25 | R$ 1,457975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 15.336.553,89 | R$ 1,454069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 15.336.555,38 | R$ 1,454069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 15.350.748,33 | R$ 1,455414 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 15.329.946,74 | R$ 1,453442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 15.337.458,67 | R$ 1,454154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 15.342.286,48 | R$ 1,454612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 15.336.173,98 | R$ 1,454033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |