Patrimônio líquido
R$ 2.016.498,51
classe
R$ 2.016.498,51
R$ 1,53
20/08/2026
-
3
Dias
1
7,24%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED ICATU PREV FIF MULT 70 - RESP LIMITADA
29.732.909/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED ICATU PREV FIF MULT 70 - RESP LIMITADA
29.732.909/0001-16
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.016.498,51 | R$ 1,531639 | R$ 0,00 | R$ 89.343,81 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.113.487,26 | R$ 1,537200 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.097.532,99 | R$ 1,525668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.102.351,23 | R$ 1,529172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.099.151,59 | R$ 1,526845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.096.722,08 | R$ 1,525078 | R$ 9.380,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.099.472,93 | R$ 1,533941 | R$ 1.832,25 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.088.777,06 | R$ 1,527459 | R$ 0,00 | R$ 46.487,54 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.165.457,63 | R$ 1,549058 | R$ 100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.175.015,70 | R$ 1,555967 | R$ 2.421,40 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.182.036,85 | R$ 1,562730 | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.193.863,71 | R$ 1,574808 | R$ 1.224,19 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.190.056,91 | R$ 1,572954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.193.425,88 | R$ 1,575373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.181.682,66 | R$ 1,566939 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.169.379,43 | R$ 1,558460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.143.219,41 | R$ 1,539667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.170.220,69 | R$ 1,559064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.164.160,06 | R$ 1,554710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.147.781,27 | R$ 1,542944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.161.035,51 | R$ 1,552465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.172.301,18 | R$ 1,560559 | R$ 1.869,12 | R$ 0,00 | 1 |