Patrimônio líquido
R$ 60.853.336,91
classe
R$ 60.853.336,91
R$ 1,95
20/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
2
12,46%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.915/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.915/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 60.853.336,91 | R$ 1,949721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 60.905.534,78 | R$ 1,951393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.811.820,80 | R$ 1,948391 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 60.600.271,69 | R$ 1,948020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 60.576.314,52 | R$ 1,947250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 60.580.814,98 | R$ 1,947394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 60.560.006,67 | R$ 1,946725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 60.520.639,55 | R$ 1,945460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 60.520.495,39 | R$ 1,945455 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 60.811.397,90 | R$ 1,945452 | R$ 0,00 | R$ 353.783,34 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 61.149.883,85 | R$ 1,944966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 61.149.455,53 | R$ 1,944952 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 61.417.076,53 | R$ 1,944212 | R$ 4.365,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 61.315.276,36 | R$ 1,941127 | R$ 970,00 | R$ 32.997,63 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 61.316.246,89 | R$ 1,940145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 61.266.812,09 | R$ 1,938580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 61.135.718,04 | R$ 1,934432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 61.125.454,49 | R$ 1,934108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 61.103.309,55 | R$ 1,933407 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.053.354,97 | R$ 1,931510 | R$ 0,00 | R$ 1.002,21 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 61.032.441,57 | R$ 1,930817 | R$ 0,00 | R$ 263.258,22 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 61.316.398,74 | R$ 1,931469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |