Patrimônio líquido
R$ 60.338.637,47
classe
R$ 60.338.637,47
R$ 1,97
04/09/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
2
12,88%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.915/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.915/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 09/09/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | R$ 60.475.119,61 | R$ 1,976765 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 60.338.637,47 | R$ 1,972335 | R$ 0,00 | R$ 161.796,82 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 60.453.975,45 | R$ 1,970820 | R$ 0,00 | R$ 151.207,09 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 60.484.455,99 | R$ 1,966894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2026 | R$ 60.361.671,40 | R$ 1,962902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/08/2026 | R$ 60.370.439,22 | R$ 1,963187 | R$ 0,00 | R$ 295.006,41 | 2 |
| 28/08/2026 | R$ 60.651.555,26 | R$ 1,962737 | R$ 1.940,00 | R$ 50.331,47 | 2 |
| 27/08/2026 | R$ 60.623.711,96 | R$ 1,960272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2026 | R$ 60.564.764,27 | R$ 1,958366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2026 | R$ 60.503.200,78 | R$ 1,956375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/08/2026 | R$ 60.455.410,96 | R$ 1,954830 | R$ 0,00 | R$ 547.383,32 | 2 |
| 21/08/2026 | R$ 60.975.197,43 | R$ 1,953946 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 20/08/2026 | R$ 60.853.336,91 | R$ 1,949721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 60.905.534,78 | R$ 1,951393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 60.811.820,80 | R$ 1,948391 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 60.600.271,69 | R$ 1,948020 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 60.576.314,52 | R$ 1,947250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 60.580.814,98 | R$ 1,947394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 60.560.006,67 | R$ 1,946725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 60.520.639,55 | R$ 1,945460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 60.520.495,39 | R$ 1,945455 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 60.811.397,90 | R$ 1,945452 | R$ 0,00 | R$ 353.783,34 | 2 |