Patrimônio líquido
R$ 60.811.397,90
classe
R$ 60.811.397,90
R$ 1,95
07/08/2026
R$ 500,00
31
Dias úteis
2
11,97%
Fundo/Casca
BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.915/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA
29.733.915/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/08/2026, 11h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 60.811.397,90 | R$ 1,945452 | R$ 0,00 | R$ 353.783,34 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 61.149.883,85 | R$ 1,944966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 61.149.455,53 | R$ 1,944952 | R$ 0,00 | R$ 291.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 61.417.076,53 | R$ 1,944212 | R$ 4.365,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 61.315.276,36 | R$ 1,941127 | R$ 970,00 | R$ 32.997,63 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 61.316.246,89 | R$ 1,940145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 61.266.812,09 | R$ 1,938580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 61.135.718,04 | R$ 1,934432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 61.125.454,49 | R$ 1,934108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 61.103.309,55 | R$ 1,933407 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 61.053.354,97 | R$ 1,931510 | R$ 0,00 | R$ 1.002,21 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 61.032.441,57 | R$ 1,930817 | R$ 0,00 | R$ 263.258,22 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 61.316.398,74 | R$ 1,931469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 61.288.732,36 | R$ 1,930597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 61.271.591,15 | R$ 1,930057 | R$ 970,00 | R$ 89.079,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 61.377.233,38 | R$ 1,930609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 61.398.654,85 | R$ 1,931283 | R$ 0,00 | R$ 192.237,61 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 61.634.665,16 | R$ 1,932655 | R$ 0,00 | R$ 25.053,59 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 61.591.481,20 | R$ 1,930516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 61.538.597,47 | R$ 1,928859 | R$ 0,00 | R$ 351.453,00 | 2 |
| 10/07/2026 | R$ 61.961.924,31 | R$ 1,931099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2026 | R$ 61.881.598,87 | R$ 1,928595 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |