Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,93
27/08/2024
-
5
Dias
0
11,52%
Fundo/Casca
VIGIA FI MULT CRÉD PRIV LP
27.954.459/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
MB ASSETS
Classe
VIGIA FI MULT CRÉD PRIV LP
27.954.459/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,931223 | R$ 0,00 | R$ 11.948.472,49 | 0 |
| 26/08/2024 | R$ 11.949.133,88 | R$ 0,931275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 11.945.263,85 | R$ 0,930973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 11.940.979,26 | R$ 0,930639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 11.937.685,97 | R$ 0,930383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 11.934.078,17 | R$ 0,930102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 11.930.179,89 | R$ 0,929798 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 11.926.178,54 | R$ 0,929486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 11.923.856,23 | R$ 0,929305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 11.919.730,89 | R$ 0,928983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 11.913.665,96 | R$ 0,928511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 11.906.465,91 | R$ 0,927950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 11.902.742,69 | R$ 0,927659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 11.896.665,75 | R$ 0,927186 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 11.888.584,31 | R$ 0,926556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 11.878.643,86 | R$ 0,925781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 11.890.555,51 | R$ 0,926710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 11.888.273,75 | R$ 0,926532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 11.868.930,76 | R$ 0,925024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 11.860.841,02 | R$ 0,924394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 11.850.212,30 | R$ 0,923565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 11.846.191,06 | R$ 0,923252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |