Patrimônio líquido
R$ 53.009.991,96
classe
R$ 53.009.991,96
R$ 1.388,56
20/08/2026
R$ 10.000,00
1
Dias
6
-
Fundo/Casca
ASPEN FC FIDC - RESP LIMITADA
21.796.827/0001-23
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO ASPEN FC FIDC - RESP LIMITADA
21.796.827/0001-23
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.009.991,96 | R$ 1.388,563881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 52.981.147,14 | R$ 1.387,808309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 52.952.155,16 | R$ 1.387,048882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 52.922.485,94 | R$ 1.386,271715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 52.982.846,86 | R$ 1.387,852832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 52.947.936,90 | R$ 1.386,938388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 52.913.033,32 | R$ 1.386,024110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 52.878.015,59 | R$ 1.385,106842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 52.855.983,68 | R$ 1.384,529730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 52.808.713,98 | R$ 1.383,291529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 52.773.768,82 | R$ 1.382,376163 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 52.738.653,32 | R$ 1.381,456334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 52.703.515,31 | R$ 1.380,535916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 52.686.224,16 | R$ 1.380,082985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 52.650.467,96 | R$ 1.379,146373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 52.614.776,29 | R$ 1.378,211452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 52.579.133,75 | R$ 1.377,277818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 52.543.527,05 | R$ 1.376,345122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 52.507.985,35 | R$ 1.375,414129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 52.472.488,26 | R$ 1.374,484305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 52.436.971,39 | R$ 1.373,553963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 52.401.496,20 | R$ 1.372,624712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |