Fundos | ANBIMA Data

classe

FIC FPS II MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.154.109/0001-77

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,39

23/01/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

13,32%

Estruturação da classe

FIC FPS II MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

26.154.109/0001-77

FIF

TIVIO CAPITAL

FIC FPS II MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE

26.154.109/0001-77

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/01/2020	R$ 0,00	R$ 0,393879	R$ 0,00	R$ 22.563.645,21	0
22/01/2020	R$ 22.496.625,32	R$ 0,392709	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/01/2020	R$ 22.557.965,68	R$ 0,393780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/01/2020	R$ 22.530.470,26	R$ 0,393300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/01/2020	R$ 22.459.500,79	R$ 0,392061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/01/2020	R$ 22.453.455,76	R$ 0,391955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 22.481.315,33	R$ 0,392442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 22.457.938,20	R$ 0,392034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 22.376.998,04	R$ 0,390621	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 22.380.163,92	R$ 0,390676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 22.371.642,53	R$ 0,390527	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 22.366.486,46	R$ 0,390437	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 22.362.099,79	R$ 0,390361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 22.408.208,53	R$ 0,391166	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 22.139.417,30	R$ 0,386474	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 22.289.516,21	R$ 0,389094	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 22.297.980,79	R$ 0,389241	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 22.228.448,34	R$ 0,388028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 22.228.601,79	R$ 0,388030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 22.228.756,10	R$ 0,388033	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 22.222.009,85	R$ 0,387915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 22.168.698,01	R$ 0,386985	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.