Fundos | ANBIMA Data

classe

FVI INFLAÇÃO FC FI MULTI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.045.296/0001-28

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,26

15/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 20.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

5,59%

Estruturação da classe

FVI INFLAÇÃO FC FI MULTI CRED PRIV

30.045.296/0001-28

FIF

BNY MELLON SERVICOS

AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT

FVI INFLAÇÃO FC FI MULTI CRED PRIV

30.045.296/0001-28

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/06/2022	R$ 0,00	R$ 1,258666	R$ 0,00	R$ 12.942.228,63	0
14/06/2022	R$ 12.941.567,10	R$ 1,258602	R$ 0,00	R$ 0,00	70
13/06/2022	R$ 12.934.122,49	R$ 1,257878	R$ 0,00	R$ 0,00	70
10/06/2022	R$ 12.904.526,39	R$ 1,255000	R$ 0,00	R$ 0,00	70
09/06/2022	R$ 12.892.912,46	R$ 1,253870	R$ 0,00	R$ 0,00	70
08/06/2022	R$ 12.883.143,65	R$ 1,252920	R$ 0,00	R$ 0,00	70
07/06/2022	R$ 12.874.055,08	R$ 1,252036	R$ 0,00	R$ 0,00	70
06/06/2022	R$ 12.872.392,21	R$ 1,251874	R$ 0,00	R$ 0,00	70
03/06/2022	R$ 12.859.004,52	R$ 1,250572	R$ 0,00	R$ 0,00	70
02/06/2022	R$ 12.846.434,94	R$ 1,249350	R$ 0,00	R$ 1.755.482,88	70
01/06/2022	R$ 14.596.919,18	R$ 1,248922	R$ 0,00	R$ 1.041.940,32	81
31/05/2022	R$ 15.644.783,61	R$ 1,249395	R$ 0,00	R$ 471.390,02	87
30/05/2022	R$ 16.086.607,82	R$ 1,246464	R$ 1.500.000,00	R$ 792.851,23	90
27/05/2022	R$ 15.391.801,96	R$ 1,247464	R$ 0,00	R$ 1.337.553,22	95
26/05/2022	R$ 16.723.109,93	R$ 1,246998	R$ 0,00	R$ 423.017,23	104
25/05/2022	R$ 17.129.806,69	R$ 1,245811	R$ 0,00	R$ 0,00	106
24/05/2022	R$ 17.108.716,93	R$ 1,244277	R$ 0,00	R$ 55.919,36	106
23/05/2022	R$ 17.196.318,90	R$ 1,246574	R$ 0,00	R$ 1.036.378,23	107
20/05/2022	R$ 18.223.427,09	R$ 1,245940	R$ 0,00	R$ 2.172.415,73	113
19/05/2022	R$ 20.387.512,56	R$ 1,245431	R$ 0,00	R$ 8.692.663,19	122
18/05/2022	R$ 29.065.364,57	R$ 1,244797	R$ 0,00	R$ 11.394.653,48	125
17/05/2022	R$ 40.469.869,62	R$ 1,245100	R$ 0,00	R$ 0,00	137

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.