Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,19
21/05/2020
-
4
Dias
2
9,27%
Fundo/Casca
R8 RF PRÉ FI RF CRÉD PRIV
27.954.407/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
R8 RF PRÉ FI RF CRÉD PRIV
27.954.407/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/05/2020 | R$ 0,00 | R$ 1,185322 | R$ 0,00 | R$ 5.439.349,11 | 2 |
| 20/05/2020 | R$ 5.438.904,04 | R$ 1,185225 | R$ 0,00 | R$ 52.466,00 | 3014 |
| 19/05/2020 | R$ 5.491.415,59 | R$ 1,185235 | R$ 0,00 | R$ 28.458,63 | 3024 |
| 18/05/2020 | R$ 5.517.359,18 | R$ 1,184695 | R$ 0,00 | R$ 26.706,05 | 3037 |
| 15/05/2020 | R$ 5.538.106,14 | R$ 1,183422 | R$ 0,00 | R$ 51.970,16 | 3066 |
| 14/05/2020 | R$ 5.584.930,89 | R$ 1,182333 | R$ 0,00 | R$ 33.620,52 | 3091 |
| 13/05/2020 | R$ 5.614.776,78 | R$ 1,181538 | R$ 0,00 | R$ 7.553,76 | 3105 |
| 12/05/2020 | R$ 5.628.791,20 | R$ 1,182896 | R$ 0,00 | R$ 3.861,33 | 3115 |
| 11/05/2020 | R$ 5.649.152,35 | R$ 1,186361 | R$ 0,00 | R$ 24.072,64 | 3125 |
| 08/05/2020 | R$ 5.674.895,03 | R$ 1,186710 | R$ 0,00 | R$ 6.849,89 | 3137 |
| 07/05/2020 | R$ 5.669.496,08 | R$ 1,184152 | R$ 0,00 | R$ 83.799,49 | 3150 |
| 06/05/2020 | R$ 5.752.652,13 | R$ 1,184019 | R$ 0,00 | R$ 5.495,83 | 3180 |
| 05/05/2020 | R$ 5.751.663,04 | R$ 1,182686 | R$ 0,00 | R$ 2.750,86 | 3187 |
| 04/05/2020 | R$ 5.742.378,34 | R$ 1,180212 | R$ 0,00 | R$ 20.559,69 | 3200 |
| 30/04/2020 | R$ 5.770.341,12 | R$ 1,181728 | R$ 0,00 | R$ 18.760,04 | 3212 |
| 29/04/2020 | R$ 5.788.012,19 | R$ 1,181506 | R$ 0,00 | R$ 55.395,58 | 3228 |
| 28/04/2020 | R$ 5.831.778,74 | R$ 1,179155 | R$ 0,00 | R$ 82.364,39 | 3238 |
| 27/04/2020 | R$ 5.843.916,49 | R$ 1,165153 | R$ 0,00 | R$ 99.009,63 | 3272 |
| 24/04/2020 | R$ 5.945.572,65 | R$ 1,165672 | R$ 0,00 | R$ 158.169,61 | 3294 |
| 23/04/2020 | R$ 6.198.954,51 | R$ 1,183855 | R$ 0,00 | R$ 1.913,38 | 3342 |
| 22/04/2020 | R$ 6.235.068,54 | R$ 1,190385 | R$ 0,00 | R$ 427,30 | 3345 |
| 20/04/2020 | R$ 6.222.283,98 | R$ 1,187863 | R$ 0,00 | R$ 4.239,28 | 3351 |