Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ DISTR AÇÕES PHOENIX FC FI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

28.653.957/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 9,31

22/04/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ITAÚ DISTR AÇÕES PHOENIX FC FI

28.653.957/0001-56

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

ITAU UNIBANCO

ITAÚ DISTR AÇÕES PHOENIX FC FI

28.653.957/0001-56

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/04/2019	R$ 0,00	R$ 9,309505	R$ 0,00	R$ 22.862.151,43	0
18/04/2019	R$ 22.822.192,66	R$ 9,293234	R$ 0,00	R$ 0,00	7
17/04/2019	R$ 22.539.342,84	R$ 9,178057	R$ 0,00	R$ 0,00	7
16/04/2019	R$ 22.859.788,71	R$ 9,308543	R$ 0,00	R$ 0,00	7
15/04/2019	R$ 22.587.378,97	R$ 9,197618	R$ 0,00	R$ 0,00	7
12/04/2019	R$ 22.619.237,01	R$ 9,210590	R$ 0,00	R$ 0,00	7
11/04/2019	R$ 22.923.737,17	R$ 9,334583	R$ 0,00	R$ 0,00	7
10/04/2019	R$ 23.131.455,41	R$ 9,419166	R$ 0,00	R$ 0,00	7
09/04/2019	R$ 22.959.536,43	R$ 9,349161	R$ 0,00	R$ 0,00	7
08/04/2019	R$ 23.276.765,56	R$ 9,478337	R$ 0,00	R$ 0,00	7
05/04/2019	R$ 23.260.757,90	R$ 9,471819	R$ 0,00	R$ 0,00	7
04/04/2019	R$ 23.263.011,34	R$ 9,472736	R$ 0,00	R$ 0,00	7
03/04/2019	R$ 22.874.624,45	R$ 9,314584	R$ 0,00	R$ 0,00	7
02/04/2019	R$ 23.030.819,47	R$ 9,378187	R$ 0,00	R$ 0,00	7
01/04/2019	R$ 23.235.813,90	R$ 9,461661	R$ 0,00	R$ 0,00	7
29/03/2019	R$ 23.112.447,30	R$ 9,411426	R$ 0,00	R$ 0,00	7
28/03/2019	R$ 22.751.060,98	R$ 9,264269	R$ 0,00	R$ 0,00	7
27/03/2019	R$ 22.233.695,53	R$ 9,053597	R$ 0,00	R$ 0,00	7
26/03/2019	R$ 23.288.070,81	R$ 9,482940	R$ 0,00	R$ 0,00	7
25/03/2019	R$ 22.864.717,15	R$ 9,310550	R$ 1.400.000,00	R$ 0,00	7
22/03/2019	R$ 21.386.631,21	R$ 9,276680	R$ 0,00	R$ 0,00	7
21/03/2019	R$ 22.055.008,33	R$ 9,566595	R$ 0,00	R$ 0,00	7

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.