Fundos | ANBIMA Data

classe

ESPELHO IRF-M1 FC FI RF

RENDA FIXA

RENDA FIXA INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.141.163/0001-76

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 107,40

14/06/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,22%

Estruturação da classe

ESPELHO IRF-M1 FC FI RF

29.141.163/0001-76

FIF

JPMORGAN

ESPELHO IRF-M1 FC FI RF

29.141.163/0001-76

IRF-M 1

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/06/2019	R$ 0,00	R$ 107,397122	R$ 0,00	R$ 2.299.968,27	0
13/06/2019	R$ 2.300.553,71	R$ 107,424459	R$ 0,00	R$ 0,00	16
12/06/2019	R$ 2.303.146,46	R$ 107,545527	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/06/2019	R$ 2.302.735,22	R$ 107,526324	R$ 0,00	R$ 19.275.000,00	16
10/06/2019	R$ 21.572.563,01	R$ 107,500550	R$ 0,00	R$ 0,00	16
07/06/2019	R$ 21.564.022,75	R$ 107,457992	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/06/2019	R$ 21.552.462,30	R$ 107,400384	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/06/2019	R$ 21.545.917,48	R$ 107,367770	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/06/2019	R$ 21.546.435,04	R$ 107,370349	R$ 0,00	R$ 0,00	16
03/06/2019	R$ 21.538.606,73	R$ 107,331339	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/05/2019	R$ 21.531.677,43	R$ 107,296809	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/05/2019	R$ 21.522.199,62	R$ 107,249579	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/05/2019	R$ 21.517.231,51	R$ 107,224822	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/05/2019	R$ 21.513.012,77	R$ 107,203799	R$ 0,00	R$ 0,00	16
27/05/2019	R$ 21.502.930,61	R$ 107,153557	R$ 0,00	R$ 0,00	16
24/05/2019	R$ 21.496.370,04	R$ 107,120865	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/05/2019	R$ 21.490.217,12	R$ 107,090203	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/05/2019	R$ 21.482.931,91	R$ 107,053900	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/05/2019	R$ 21.476.842,70	R$ 107,023556	R$ 0,00	R$ 0,00	16
20/05/2019	R$ 21.468.541,59	R$ 106,982190	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/05/2019	R$ 21.459.843,68	R$ 106,938846	R$ 750.000,00	R$ 0,00	16
16/05/2019	R$ 20.710.061,57	R$ 106,939971	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.