Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV SKY BLUE FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.580.779/0001-80

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 117,29

24/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-2,30%

Estruturação da classe

SAFRA PREV SKY BLUE FC FI MULT PREV

28.580.779/0001-80

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV SKY BLUE FC FI MULT PREV

28.580.779/0001-80

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/11/2021	R$ 0,00	R$ 117,291142	R$ 0,00	R$ 4.885.068,89	0
23/11/2021	R$ 4.890.928,17	R$ 117,431824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 4.889.679,23	R$ 117,401836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 4.932.779,44	R$ 118,436678	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2021	R$ 4.911.878,86	R$ 117,934852	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2021	R$ 4.899.801,46	R$ 117,644872	R$ 0,00	R$ 4.895.000,00	1
16/11/2021	R$ 9.833.716,01	R$ 118,112273	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2021	R$ 9.891.842,96	R$ 118,810433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2021	R$ 10.040.238,21	R$ 120,592801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2021	R$ 5.004.644,80	R$ 119,049664	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2021	R$ 4.992.416,33	R$ 118,758776	R$ 0,00	R$ 4.895.000,00	1
08/11/2021	R$ 9.871.151,30	R$ 118,563415	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2021	R$ 14.782.162,28	R$ 118,755724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2021	R$ 14.702.373,05	R$ 118,114720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2021	R$ 14.766.010,46	R$ 118,625965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2021	R$ 14.657.391,81	R$ 117,753353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 14.587.382,81	R$ 117,190921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/10/2021	R$ 14.603.689,17	R$ 117,321921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2021	R$ 14.657.250,75	R$ 117,752220	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2021	R$ 14.675.047,61	R$ 117,895195	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2021	R$ 14.766.688,63	R$ 118,631413	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/10/2021	R$ 14.697.782,19	R$ 118,077838	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.