Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,67
20/08/2019
R$ 500.000,00
1
Dias
0
-46,49%
Fundo/Casca
CSHG BIBBO II FC FI MULT - CRED PRIV IE
29.242.409/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG BIBBO II FC FI MULT - CRED PRIV IE
29.242.409/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | R$ 0,00 | R$ 1,670481 | R$ 0,00 | R$ 167.519,28 | 0 |
| 19/08/2019 | R$ 174.063,43 | R$ 1,735738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2019 | R$ 172.365,81 | R$ 1,718810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2019 | R$ 172.344,69 | R$ 1,718599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2019 | R$ 173.787,65 | R$ 1,732988 | R$ 0,00 | R$ 1.785.845,71 | 1 |
| 13/08/2019 | R$ 1.957.673,94 | R$ 1,731255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2019 | R$ 1.958.252,88 | R$ 1,731767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2019 | R$ 1.957.101,47 | R$ 1,730749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2019 | R$ 1.956.882,72 | R$ 1,730556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2019 | R$ 1.958.127,22 | R$ 1,731656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2019 | R$ 1.957.495,46 | R$ 1,731097 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2019 | R$ 1.957.264,76 | R$ 1,730893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2019 | R$ 1.950.805,11 | R$ 1,725181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2019 | R$ 1.946.826,86 | R$ 1,721663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2019 | R$ 1.934.763,14 | R$ 1,710994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2019 | R$ 1.933.252,48 | R$ 1,709658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2019 | R$ 1.932.654,78 | R$ 1,709130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2019 | R$ 1.931.557,42 | R$ 1,708159 | R$ 0,00 | R$ 300.108,93 | 1 |
| 25/07/2019 | R$ 2.233.008,33 | R$ 1,709187 | R$ 0,00 | R$ 8.904.032,76 | 1 |
| 24/07/2019 | R$ 11.103.412,75 | R$ 1,704026 | R$ 0,00 | R$ 1.082.303,02 | 1 |
| 23/07/2019 | R$ 12.197.562,04 | R$ 1,705682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2019 | R$ 12.107.280,45 | R$ 1,693057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |