Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,74
04/07/2023
-
1
Dias
0
14,38%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV SÁBIYA MULTIMERCADO FI
30.038.101/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
SANTANDER PREV SÁBIYA MULTIMERCADO FI
30.038.101/0001-12
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 14,740238 | R$ 0,00 | R$ 581.695.122,26 | 0 |
| 03/07/2023 | R$ 578.272.531,62 | R$ 14,735519 | R$ 1.302.637,97 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2023 | R$ 576.583.665,52 | R$ 14,725655 | R$ 4.600.756,55 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2023 | R$ 571.610.300,54 | R$ 14,716062 | R$ 2.762.996,58 | R$ 800,00 | 3 |
| 28/06/2023 | R$ 568.551.280,48 | R$ 14,708383 | R$ 3.666.573,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/06/2023 | R$ 564.610.705,46 | R$ 14,701249 | R$ 5.467.580,59 | R$ 20.400,00 | 3 |
| 26/06/2023 | R$ 559.039.806,86 | R$ 14,697996 | R$ 4.198.546,46 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/06/2023 | R$ 554.499.765,87 | R$ 14,688950 | R$ 10.089.347,37 | R$ 1.500,00 | 3 |
| 22/06/2023 | R$ 543.866.060,30 | R$ 14,674222 | R$ 10.132.791,13 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/06/2023 | R$ 533.701.845,91 | R$ 14,673358 | R$ 5.235.281,66 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/06/2023 | R$ 528.432.552,42 | R$ 14,672414 | R$ 4.839.785,64 | R$ 1.000,00 | 3 |
| 19/06/2023 | R$ 523.243.114,00 | R$ 14,662587 | R$ 8.645.058,47 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/06/2023 | R$ 514.085.441,23 | R$ 14,647981 | R$ 5.325.084,28 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/06/2023 | R$ 508.624.006,17 | R$ 14,644056 | R$ 6.923.185,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/06/2023 | R$ 501.446.517,26 | R$ 14,636633 | R$ 10.728.951,25 | R$ 800,00 | 3 |
| 13/06/2023 | R$ 490.260.425,06 | R$ 14,622974 | R$ 9.477.492,44 | R$ 100,00 | 3 |
| 12/06/2023 | R$ 480.721.589,29 | R$ 14,621105 | R$ 5.139.746,78 | R$ 500,00 | 3 |
| 09/06/2023 | R$ 475.436.193,87 | R$ 14,616612 | R$ 6.304.504,06 | R$ 1.100,00 | 3 |
| 07/06/2023 | R$ 468.615.836,20 | R$ 14,600505 | R$ 7.366.458,04 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2023 | R$ 461.073.738,18 | R$ 14,594946 | R$ 4.349.515,98 | R$ 400,00 | 3 |
| 05/06/2023 | R$ 456.380.407,68 | R$ 14,583946 | R$ 6.506.447,19 | R$ 100,00 | 3 |
| 02/06/2023 | R$ 449.562.903,42 | R$ 14,573859 | R$ 10.251.887,50 | R$ 3.000,00 | 3 |