Patrimônio líquido
R$ 10.368.670,34
classe
R$ 10.368.670,34
R$ 19,49
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
14,02%
Fundo/Casca
ITAÚ FLEXPREV BALOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.075.401/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ FLEXPREV BALOS FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
28.075.401/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.368.670,34 | R$ 19,491612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.364.722,07 | R$ 19,484190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.349.932,56 | R$ 19,456387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.348.265,43 | R$ 19,453253 | R$ 0,00 | R$ 172,31 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.340.393,20 | R$ 19,438131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.339.790,99 | R$ 19,436999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.338.952,64 | R$ 19,435423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.332.817,66 | R$ 19,423890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.338.882,91 | R$ 19,435292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.338.116,68 | R$ 19,433852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.333.279,21 | R$ 19,424758 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.338.669,03 | R$ 19,434890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.332.569,99 | R$ 19,423425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 10.325.182,10 | R$ 19,409537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.310.825,10 | R$ 19,382548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.299.137,74 | R$ 19,360578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.278.183,87 | R$ 19,321188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.287.961,57 | R$ 19,339569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.280.149,67 | R$ 19,324884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.270.517,77 | R$ 19,306778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.263.703,92 | R$ 19,293969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.265.814,69 | R$ 19,297937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |