Fundos | ANBIMA Data

classe

GARSON FIDC

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

469653

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,18

27/05/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GARSON FIDC

469653

FIDC

VÓRTX DTVM

SOLIS

GARSON FIDC

469653

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/05/2019	R$ 0,00	R$ 101,178410	R$ 0,00	R$ 597.971,77	0
24/05/2019	R$ 597.754,47	R$ 101,141642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2019	R$ 597.537,24	R$ 101,104886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2019	R$ 597.320,10	R$ 101,068145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2019	R$ 597.103,03	R$ 101,031416	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2019	R$ 596.886,04	R$ 100,994701	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2019	R$ 596.669,13	R$ 100,957999	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2019	R$ 596.452,30	R$ 100,921311	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2019	R$ 596.235,54	R$ 100,884636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2019	R$ 596.018,87	R$ 100,847974	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2019	R$ 595.802,28	R$ 100,811325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2019	R$ 595.585,76	R$ 100,774690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2019	R$ 595.369,32	R$ 100,738068	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2019	R$ 595.152,96	R$ 100,701460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2019	R$ 594.936,68	R$ 100,664865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2019	R$ 594.720,48	R$ 100,628283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2019	R$ 594.504,36	R$ 100,591714	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2019	R$ 594.288,31	R$ 100,555159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 594.072,35	R$ 100,518617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2019	R$ 593.856,46	R$ 100,482088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2019	R$ 1.187.281,29	R$ 200,891144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2019	R$ 1.186.849,83	R$ 200,818139	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.