Patrimônio líquido
R$ 20.969.925,64
classe
R$ 20.969.925,64
R$ 0,41
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
3
10,59%
Fundo/Casca
DW FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.970.842/0001-95
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DW FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28.970.842/0001-95
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.969.925,64 | R$ 0,407286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 20.942.891,31 | R$ 0,406761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 20.916.844,93 | R$ 0,406255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 20.943.212,89 | R$ 0,406767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 20.929.733,42 | R$ 0,406505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 20.906.024,71 | R$ 0,406044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 20.884.903,82 | R$ 0,405634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 20.852.758,32 | R$ 0,405010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 20.851.464,71 | R$ 0,404985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 20.849.620,46 | R$ 0,404949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 20.826.622,39 | R$ 0,404502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 20.838.827,31 | R$ 0,404739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 20.799.470,19 | R$ 0,403975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 20.773.283,84 | R$ 0,403466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 20.746.175,38 | R$ 0,402940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 20.731.467,91 | R$ 0,402654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 20.681.352,69 | R$ 0,401681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 20.699.328,14 | R$ 0,402030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 20.696.403,88 | R$ 0,401973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 20.683.279,67 | R$ 0,401718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 20.700.294,11 | R$ 0,402049 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 20.689.684,56 | R$ 0,401843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |