Fundos | ANBIMA Data

classe

MAUÁ MACRO SELEÇÃO RF REFERENCIADO DI FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.197.078/0001-20

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,25

23/11/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-3,86%

Estruturação da classe

MAUÁ MACRO SELEÇÃO RF REFERENCIADO DI FC

29.197.078/0001-20

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A

MAUÁ MACRO SELEÇÃO RF REFERENCIADO DI FC

29.197.078/0001-20

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2021	R$ 0,00	R$ 10,254261	R$ 0,00	R$ 1.834.354,74	0
22/11/2021	R$ 1.836.953,35	R$ 10,268788	R$ 0,00	R$ 0,00	118
19/11/2021	R$ 1.837.904,88	R$ 10,274107	R$ 0,00	R$ 0,00	118
18/11/2021	R$ 1.837.501,07	R$ 10,271850	R$ 0,00	R$ 996,22	118
17/11/2021	R$ 1.838.016,83	R$ 10,269165	R$ 0,00	R$ 0,00	118
16/11/2021	R$ 1.837.609,34	R$ 10,266889	R$ 0,00	R$ 25.003,04	118
12/11/2021	R$ 1.862.170,17	R$ 10,264451	R$ 0,00	R$ 0,00	120
11/11/2021	R$ 1.861.802,78	R$ 10,262426	R$ 0,00	R$ 0,00	120
10/11/2021	R$ 1.862.267,33	R$ 10,264987	R$ 0,00	R$ 995,56	120
09/11/2021	R$ 1.862.969,15	R$ 10,263368	R$ 0,00	R$ 0,00	120
08/11/2021	R$ 1.863.326,29	R$ 10,265336	R$ 0,00	R$ 1.180,33	121
05/11/2021	R$ 1.864.071,78	R$ 10,262942	R$ 0,00	R$ 0,00	121
04/11/2021	R$ 1.864.673,40	R$ 10,266254	R$ 0,00	R$ 935,39	121
03/11/2021	R$ 1.865.202,95	R$ 10,264021	R$ 0,00	R$ 906,36	122
01/11/2021	R$ 1.866.548,89	R$ 10,266439	R$ 0,00	R$ 0,00	123
29/10/2021	R$ 1.865.852,64	R$ 10,262609	R$ 0,00	R$ 0,00	123
28/10/2021	R$ 1.866.077,78	R$ 10,263847	R$ 0,00	R$ 0,00	123
27/10/2021	R$ 1.866.118,88	R$ 10,264073	R$ 0,00	R$ 64.399,48	123
26/10/2021	R$ 1.930.385,75	R$ 10,263368	R$ 0,00	R$ 0,00	124
25/10/2021	R$ 1.930.337,88	R$ 10,263114	R$ 0,00	R$ 0,00	124
22/10/2021	R$ 1.930.163,21	R$ 10,262234	R$ 0,00	R$ 1.894,07	125
21/10/2021	R$ 1.941.623,54	R$ 10,312997	R$ 0,00	R$ 1.396,68	125

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.