Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ VÉRTICE ILB MULT FC

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.197.024/0001-64

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 10,05

18/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-22,93%

Estruturação da classe

ITAÚ VÉRTICE ILB MULT FC

29.197.024/0001-64

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAÚ VÉRTICE ILB MULT FC

29.197.024/0001-64

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/11/2020	R$ 0,00	R$ 10,046476	R$ 0,00	R$ 174.314.058,91	0
17/11/2020	R$ 175.480.104,96	R$ 10,113680	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/11/2020	R$ 175.598.391,13	R$ 10,120497	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/11/2020	R$ 175.384.221,99	R$ 10,108154	R$ 0,00	R$ 0,00	5
12/11/2020	R$ 171.739.280,00	R$ 9,898080	R$ 0,00	R$ 290.000,00	5
11/11/2020	R$ 173.603.865,29	R$ 9,988677	R$ 0,00	R$ 0,00	5
10/11/2020	R$ 173.906.860,74	R$ 10,006111	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/11/2020	R$ 174.295.776,86	R$ 10,028488	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/11/2020	R$ 174.566.145,35	R$ 10,044044	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/11/2020	R$ 172.755.500,00	R$ 9,939864	R$ 0,00	R$ 93.148.297,37	5
04/11/2020	R$ 260.359.429,84	R$ 9,732608	R$ 0,00	R$ 0,00	5
03/11/2020	R$ 254.500.310,64	R$ 9,513585	R$ 0,00	R$ 0,00	5
30/10/2020	R$ 252.964.726,91	R$ 9,456183	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2020	R$ 258.284.531,19	R$ 9,655045	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2020	R$ 255.756.255,54	R$ 9,560534	R$ 0,00	R$ 93.148.297,37	5
27/10/2020	R$ 358.477.320,12	R$ 9,822843	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/10/2020	R$ 358.258.256,12	R$ 9,816840	R$ 0,00	R$ 15.000.000,00	5
23/10/2020	R$ 374.515.802,04	R$ 9,849914	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/10/2020	R$ 375.969.509,71	R$ 9,888147	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/10/2020	R$ 377.083.345,47	R$ 9,917442	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/10/2020	R$ 378.401.327,94	R$ 9,952105	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/10/2020	R$ 375.017.863,47	R$ 9,863119	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.