Fundos | ANBIMA Data

classe

D1 FI MULT CRED PRIV -IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

20.815.598/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 7,26

17/01/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,26%

Estruturação da classe

D1 FI MULT CRED PRIV -IE

20.815.598/0001-84

FIF

SINGULARE

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

D1 FI MULT CRED PRIV -IE

20.815.598/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/01/2020	R$ 0,00	R$ 7,255835	R$ 0,00	R$ 25.962,83	0
16/01/2020	R$ 30.294,54	R$ 8,466419	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/01/2020	R$ 30.687,24	R$ 8,576167	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/01/2020	R$ 31.081,26	R$ 8,686284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/01/2020	R$ 31.477,27	R$ 8,796957	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/01/2020	R$ 31.871,96	R$ 8,907261	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/01/2020	R$ 32.264,53	R$ 9,016972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/01/2020	R$ 32.656,83	R$ 9,126608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/01/2020	R$ 33.055,29	R$ 9,237966	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/01/2020	R$ 33.449,25	R$ 9,348066	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/01/2020	R$ 33.826,79	R$ 9,453577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/01/2020	R$ 34.202,69	R$ 9,558630	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2019	R$ 34.581,01	R$ 9,664359	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/12/2019	R$ 34.989,63	R$ 9,778556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2019	R$ 35.398,53	R$ 9,892832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2019	R$ 35.805,28	R$ 10,006506	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/12/2019	R$ 36.214,05	R$ 10,120745	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2019	R$ 36.620,70	R$ 10,234392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2019	R$ 37.026,27	R$ 10,347736	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2019	R$ 37.439,72	R$ 10,463283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/12/2019	R$ 37.847,59	R$ 10,577271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/12/2019	R$ 38.302,71	R$ 10,704463	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.