Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 18,07
09/02/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
0
53,52%
Fundo/Casca
LONG BIAS FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.259.435/0001-37
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LONG BIAS FIF EM AÇÕES RESP LIMITADA
29.259.435/0001-37
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 20/02/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 18,073028 | R$ 0,00 | R$ 14.693.943,34 | 0 |
| 06/02/2026 | R$ 14.404.919,94 | R$ 17,841639 | R$ 0,00 | R$ 700,31 | 2 |
| 05/02/2026 | R$ 14.218.141,10 | R$ 17,609442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2026 | R$ 14.126.645,92 | R$ 17,496124 | R$ 9,92 | R$ 16.810,73 | 2 |
| 03/02/2026 | R$ 14.412.132,37 | R$ 17,828501 | R$ 0,00 | R$ 1.078,44 | 2 |
| 02/02/2026 | R$ 14.282.036,46 | R$ 17,666244 | R$ 1,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ 14.169.075,92 | R$ 17,526518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/01/2026 | R$ 14.300.406,08 | R$ 17,688967 | R$ 0,00 | R$ 5.514,27 | 2 |
| 28/01/2026 | R$ 14.539.289,44 | R$ 17,977523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/01/2026 | R$ 14.386.672,20 | R$ 17,788815 | R$ 3,42 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/01/2026 | R$ 14.275.189,98 | R$ 17,650974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/01/2026 | R$ 14.343.165,19 | R$ 17,735024 | R$ 0,00 | R$ 25,41 | 2 |
| 22/01/2026 | R$ 14.308.071,54 | R$ 17,691600 | R$ 0,00 | R$ 26.641,14 | 2 |
| 21/01/2026 | R$ 13.989.717,14 | R$ 17,265814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/01/2026 | R$ 13.555.760,52 | R$ 16,730234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/01/2026 | R$ 13.565.943,69 | R$ 16,742802 | R$ 60.001,02 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/01/2026 | R$ 13.507.074,40 | R$ 16,744205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/01/2026 | R$ 13.634.103,65 | R$ 16,901678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/01/2026 | R$ 13.558.538,40 | R$ 16,808003 | R$ 1,18 | R$ 111,03 | 2 |
| 13/01/2026 | R$ 13.442.295,01 | R$ 16,663765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/01/2026 | R$ 13.622.279,76 | R$ 16,886884 | R$ 230.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/01/2026 | R$ 13.399.678,48 | R$ 16,896213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |