Fundos | ANBIMA Data

classe

BB PI MULT FC CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.492.077/0001-97

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,14

17/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,24%

Estruturação da classe

BB PI MULT FC CRED PRIV

30.492.077/0001-97

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB PI MULT FC CRED PRIV

30.492.077/0001-97

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/06/2020	R$ 0,00	R$ 1,135070	R$ 0,00	R$ 1.646.693,10	1
16/06/2020	R$ 1.646.559,81	R$ 1,134978	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2020	R$ 1.646.517,92	R$ 1,134949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/06/2020	R$ 1.646.308,56	R$ 1,134805	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2020	R$ 1.655.076,53	R$ 1,140848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2020	R$ 1.653.267,11	R$ 1,139601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2020	R$ 1.653.506,00	R$ 1,139766	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/06/2020	R$ 1.650.511,56	R$ 1,137702	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2020	R$ 1.649.934,13	R$ 1,137304	R$ 0,00	R$ 2.508.198,93	1
03/06/2020	R$ 4.156.792,18	R$ 1,136937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2020	R$ 4.154.967,11	R$ 1,136438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2020	R$ 4.153.839,44	R$ 1,136129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/05/2020	R$ 4.152.695,75	R$ 1,135816	R$ 0,00	R$ 75.844,83	1
28/05/2020	R$ 4.227.156,11	R$ 1,135445	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2020	R$ 4.226.547,14	R$ 1,135281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2020	R$ 4.225.507,09	R$ 1,135002	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2020	R$ 4.225.793,69	R$ 1,135079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2020	R$ 4.223.490,41	R$ 1,134460	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/05/2020	R$ 4.223.575,57	R$ 1,134483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2020	R$ 4.224.546,91	R$ 1,134744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2020	R$ 4.222.362,65	R$ 1,134157	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2020	R$ 4.222.660,01	R$ 1,134237	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.