Patrimônio líquido
R$ 979.478.253,05
classe
R$ 979.478.253,05
R$ 209,46
20/08/2026
-
10
Dias
1
14,76%
Fundo/Casca
BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
29.109.231/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BNP PARIBAS ASSET MA
Classe
BNP PARIBAS SISPRIME DO BRASIL CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
29.109.231/0001-10
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 21/08/2026, 10h45
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 979.478.253,05 | R$ 209,457483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 978.984.145,02 | R$ 209,351820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 978.468.736,53 | R$ 209,241602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 977.937.616,52 | R$ 209,128024 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 977.451.011,11 | R$ 209,023965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 976.969.553,14 | R$ 208,921007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 976.455.483,27 | R$ 208,811076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 975.901.207,22 | R$ 208,692546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 975.391.712,72 | R$ 208,583593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 974.841.518,07 | R$ 208,465936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 974.404.420,97 | R$ 208,372464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 973.895.577,41 | R$ 208,263650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 973.351.870,67 | R$ 208,147381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 972.823.384,49 | R$ 208,034366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 972.295.369,30 | R$ 207,921452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 971.775.371,01 | R$ 207,810252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 971.190.512,25 | R$ 207,685183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 970.667.700,40 | R$ 207,573382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 970.145.468,87 | R$ 207,461704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 969.650.421,75 | R$ 207,355841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 969.122.230,29 | R$ 207,242889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 968.610.202,39 | R$ 207,133394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |